กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล (PRINCIPAL 70LTFD)
ข้อมูลกองทุน
| ชื่อย่อ | PRINCIPAL 70LTFD |
| ระดับความเสี่ยง | 6 (เสี่ยงสูง) |
| ประเภทโครงการ | กองทุนตราสารทุน, กองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
| วันที่จดทะเบียนกองทุน | 18 กรกฎาคม 2548 |
| นโยบายการลงทุนต่างประเทศ | ไม่มี |
| จำนวนเงินลงทุนของโครงการ | 5,000 ล้านบาท |
| เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ | SET TRI Index 100.00% |
| การป้องกันความเสี่ยงจาก อัตราแลกเปลี่ยน |
ไม่มี |
| ผู้จัดการกองทุน | คุณวิน พรหมแพทย์ คุณวศิน ปริธัญ คุณชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์ คุณวสุชนม์ ทรายแก้ว คุณธนัท เจตจันทร์ประภา คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์ คุณชาตรี มีชัยเจริญยิ่ง คุณปิยะศักดิ์ ดวงบัณฑิตกุล |
| นโยบายการลงทุน | กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นสูง หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ |
| ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง | 1. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร 2. ความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร 3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร 4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร 5. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย |
| นโยบายจ่ายเงินปันผล | พิจารณาจ่ายไม่เกินปีละ 4 ครั้ง *ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ |
การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ /ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน /ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน /ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน
| วันทำการซื้อ | ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น. |
| มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ | 1,000 บาท |
| วันทำการขายคืน | ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.00 น. |
| มูลค่าขั้นตํ่าของการขาย | ไม่กำหนด |
| ยอดคงเหลือขั้นตํ่า | ไม่กำหนด |
| รับเงินค่าขายคืน | ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันคำนวณ NAV (ปัจจุบัน T+3) เฉพาะบัญชีธนาคาร CIMBT/ SCB/ KBANK/ BAY/ TMB/ BBL/ LHBANK/ KK/ TBANK |
ค่าธรรมเนียมกองทุน
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
| ค่าธรรมเนียมขาย | ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น) |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น) |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน | อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน |
*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.18% (ปัจจุบัน 1.059%) |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.09% (ปัจจุบัน 0.032%) |
| นายทะเบียน | ไม่เกิน 0.15% (ปัจจุบัน 0.107%) |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 0.052%) |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด | ไม่เกิน 2.50% (ปัจจุบัน 1.250%) |
*ข้อมูล 1 ก.ค. 60 - 30 มิ.ย.61; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลการดำเนินงาน
| กองทุน | ตั้งแต่ต้นปี (%) | 3เดือน (%) | 6เดือน (%) | 1ปี (%) | 3ปี (%) | 5ปี (%) | 10ปี (%) | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (%) | มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล (PRINCIPAL 70LTFD) | 1.85 % | -2.59 % | -0.57 % | 2.92 % | 2.78 % | 7.80 % | 3.81 % | 13.0466 | 263.22 |
| เกณฑ์มาตราฐาน | 4.80 % | -3.43 % | -0.74 % | 4.93 % | 3.15 % | 12.59 % | 10.44 % |
