กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ E (PRINCIPAL SET50-E)

มูลค่าหน่วยลงทุน

NAV History

1W 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y
From
Date NAV Fund change Fund Change Percent
23.3944
0.0061
0.03 %
23.3883
-0.0459
-0.20 %
23.4342
-0.0810
-0.34 %
23.5152
0.0309
0.13 %
23.4843
0.0367
0.16 %
23.4476
-0.2147
-0.91 %
23.6623
0.0651
0.28 %
23.5972
-0.0740
-0.31 %
23.6712
-0.0338
-0.14 %
23.7050
0.1559
0.66 %
23.5491
0.1421
0.61 %
23.4070
-0.0063
-0.03 %
23.4133
0.0538
0.23 %
23.3595
-0.4451
-1.87 %
23.8046
0.0750
0.32 %
Download CSV
1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y SI
From
To

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ข้อมูลกองทุน

ชื่อย่อPRINCIPAL SET50-Eระดับความเสี่ยง6 (เสี่ยงสูง)
วันที่จดทะเบียนกองทุน14 มกราคม 2553ประเภทโครงการกองทุนตราสารทุน, กองทุนรวมดัชนี
นโยบายการลงทุนต่างประเทศไม่มีจำนวนเงินลงทุนของโครงการ3,000 ล้านบาท
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่มี
นโยบายการลงทุน
  • กองทุนมีนโยบายสร้างผลตอบแทนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามการเคลื่อนไหวของดัชนีSET50 โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดัชนี SET50 และ/หรือหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆที่มีผลในการคำนวณดัชนี SET50 และจะส่งผลให้มี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนจะมีลักษณะเป็นการบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management) โดยจะพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่ใกล้เคียง หรือเท่ากับนํ้าหนัก (Weighting) ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในขณะใดขณะหนึ่งกองทุนอาจไม่ได้ลงทุนในหุ้นซึ่งประกอบเป็นดัชนี SET50 ครบทั้ง 50 หุ้น
ผู้จัดการกองทุน 
  • คุณศุภกร ตุลยธัญ
  • คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์
  • คุณชาตรี มีชัยเจริญยิ่ง
  • คุณสิทธิการย์ พงษ์พัฒนศึกษา
  • คุณสุปรีดิ์ สุวพันธ์
  • คุณปฐมพงษ์ เรืองคณารักษ์

ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ500 บาท
วันทำการขายคืนทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.00 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการขายไม่กำหนด
รับเงินค่าขายคืนภายใน 5 วันทําการ (ประกาศ NAV T+1)
(คืนเงิน T+3 ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น.
ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/ ttb/ BBL/ LHBANK/ KK เวลา 13.00 น.)

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
ค่าธรรมเนียมขายไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน  ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนอัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*
ค่าธรรมเนียมการจัดการไม่เกิน 0.09% (ยกเว้น)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่เกิน 0.09% (ปัจจุบัน 0.037%)
นายทะเบียนไม่เกิน 0.15% (ปัจจุบัน 0.118%)
*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว

ช่องทางการซื้อกองทุน

  • Principal TH Application

ผลการดำเนินงาน

Date as of:
*Returns of any periods longer than one year are annualized and displayed as percentage per year
As at date :
*Returns of any periods longer than one year are annualized and displayed as percentage per year
Fund Year To Date Performance (%) 3M (%) 6M (%) 1Year (% p.a.)* 3Year (% p.a.)* 5Year (% p.a.)* 10Year (% p.a.)* Since Inception (% p.a.) * NAV (THB) Fund size (THB Million)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ E (PRINCIPAL SET50-E) -2.46 % -2.46 % -4.82 % -11.02 % -1.81 % 6.05 % 21.4834 0.50
*Returns of any periods longer than one year are annualized and displayed as percentage per year
Benchmark: -2.40 % -2.40 % -4.73 % -10.81 % -1.91 % 6.60 %
Benchmark :
SET50 TRI Index 100%
*Returns of any periods longer than one year are annualized and displayed as percentage per year
Standard Deviation Performance 10.73 % 10.73 % 12.27 % 12.03 % 11.66 % 15.61 %
Standard Deviation Benchmark 10.80 % 10.80 % 12.32 % 12.09 % 11.83 % 15.72 %
*Returns of any periods longer than one year are annualized and displayed as percentage per year
ดาวน์โหลดเอกสาร