กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้ (PRINCIPAL EEF)

ชื่อย่อ PRINCIPAL EEF
ระดับความเสี่ยง 6 (เสี่ยงสูง)
ประเภทโครงการ กองทุนตราสารทุน
วันที่จดทะเบียนกองทุน 19 กรกฎาคม 2548
นโยบายการลงทุนต่างประเทศ ไม่มี
จำนวนเงินลงทุนของโครงการ 5,000 ล้านบาท
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ SET TRI Index 100.00%
การป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน

ไม่มี

ผู้จัดการกองทุน 
คุณวิน พรหมแพทย์
คุณวศิน ปริธัญ
คุณธนัท เจตจันทร์ประภา
คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์
คุณชาตรี มีชัยเจริญยิ่ง
นโยบายการลงทุน

กองทุนเปิดที่มีนโยบายการลงทุนซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ และ/หรือ หลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้สัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุนรวม ตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะนั้นๆแล้วแต่กรณี

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

1. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออก ตราสาร
2. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ ของผู้ออกตราสาร
3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร

นโยบายจ่ายเงินปันผล
พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

*ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ



การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ /ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน /ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน /ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

วันทำการซื้อ ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ 2,000 บาท
วันทำการขายคืน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.00 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการขาย ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นตํ่า ไม่กำหนด
รับเงินค่าขายคืน ภายใน 5 วันทำการ (ปัจจุบัน T+3) เฉพาะบัญชีธนาคาร CIMBT / SCB / KBANK / BAY / TMB / BBL/LHBANK/ KK/ TBANK

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*

ค่าธรรมเนียมขาย  ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน  ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย
หลักทรัพย์ (เก็บเข้ากองทุน)
ไม่เกิน 0.33% (ปัจจุบัน 0.22%)

*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 0.49% (ปัจจุบัน 0.4815%)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.06% (ปัจจุบัน 0.0428%)
นายทะเบียน ไม่เกิน 0.13% (ปัจจุบัน 0.0642%)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 0.0042%)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 0.5927%)

*ข้อมูล 1 ก.ค.60 – 30 มิ.ย. 61; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ เฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว


ครั้งที่
 
วันปิดสมุดทะเบียน อัตราการจ่ายเงินปันผล (บาท/หน่วย)
ครั้งที่ 1 17 ส.ค. 54 0.45
ครั้งที่ 2 7 ส.ค. 55 0.60
ครั้งที่ 3 7 ส.ค. 55 1.00
ครั้งที่ 4 14 ส.ค. 57 0.70
ครั้งที่ 5 8 ส.ค. 58 0.65
ครั้งที่ 6 9 ส.ค. 59 0.94
ครั้งที่ 7 31 ก.ค. 60 0.60
ครั้งที่ 8 31 ก.ค. 61 0.32
รวม 5.26

** หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562
ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

Date NAV Fund change Fund Change Percent
25.2080
0.2031
0.81 %
25.0049
0.0269
0.11 %
24.9780
0.2395
0.97 %
24.7385
-0.0535
-0.22 %
24.7920
0.0787
0.32 %