กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iBALANCED-C)

มูลค่าหน่วยลงทุน

NAV History

1W 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y
From
Date NAV Fund change Fund Change Percent
12.3689
0.0143
0.12 %
12.3546
-0.0057
-0.05 %
12.3603
-0.0180
-0.15 %
12.3783
-0.0292
-0.24 %
12.4075
-0.0061
-0.05 %
12.4136
-0.0145
-0.12 %
12.4281
-0.0269
-0.22 %
12.4550
-0.0207
-0.17 %
12.4757
-0.0068
-0.05 %
12.4825
0.0345
0.28 %
12.4480
-0.0207
-0.17 %
12.4687
0.0088
0.07 %
12.4599
0.0004
0.00 %
12.4595
-0.0214
-0.17 %
12.4809
0.0108
0.09 %
Download CSV
1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y SI
From
To

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ข้อมูลกองทุน

ชื่อย่อPRINCIPAL iBALANCED-Cระดับความเสี่ยง5 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง)
วันที่จดทะเบียนกองทุน6 กันยายน 2556ประเภทโครงการกองทุนผสม โดยมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
นโยบายการลงทุนต่างประเทศมี (≤79%)จำนวนเงินลงทุนของโครงการ2,000 ล้านบาท
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
นโยบายการลงทุน
  • กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน ตราสารหนี้ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึง Exchange Traded Fund (ETF) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ เงินฝาก และ/หรือ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นได้ทั้งในและต่างประเทศ และ/หรือหน่วย private equity ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้โดยในส่วนของการลงทุนในตราสารแห่งทุนจะมีสัดส่วนการลงทุนตั้งแต่ 0-100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนตามนโยบายดังกล่าวขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน และคํานึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเป็นสําคัญ
     
  • ทั้งนี้กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยห้ามกองทุนรวมปลายทางลงทุนย้อนกลับในกองทุนรวมต้นทาง (circle investment) และห้ามกองทุนรวมปลายทางลงทุนต่อในกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน (cascade investment)
ผู้จัดการกองทุน
  • นายศุภกร   ตุลยธัญ
  • นายวรพจน์   คุณาประสิทธิ์
  • นายวิทยา   เจนจรัสโชติ
  • นายปัญชรัสมิ์   สีวราภรณ์สกุล
  • น.ส.นันทนัช   กิติเฉลิมเกียรติ
  • นายประพจน์   อ้วนเจริญกุล
  • นายธนา   เชนะกุล
  • นายวีรยุทธ   ห์ลีละเมียร
  • นายนิค   ศรีวีระวานิชกุล
  • น.ส.เต็มเดือน   พัฒจันจุน
  • น.ส.ภัทราภรณ์   วงศ์ทวีปกิจ

ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ1 บาท
วันทำการขายคืนทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.00 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการขายไม่กำหนด
รับเงินค่าขายคืนภายใน 5 วันทําการ นับจากวันคํานวณ NAV
(ประกาศ NAV T+2) (คืนเงิน T+6 ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/ ttb/ BBL/ LHBANK/ KK เวลา 13.00 น.)

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
ค่าธรรมเนียมขาย ไม่เกิน 0.81% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกิน 0.81% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนอัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*
ค่าธรรมเนียมการจัดการไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 1.8748%)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่เกิน 0.11% (ปัจจุบัน 0.0321%)
นายทะเบียนไม่เกิน 0.54% (ยกเว้น)
ทั้งนี้หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกําหนดเท่านัน้ โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนเพิ่มเติมอีก เป็นต้น
*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว

ช่องทางการซื้อกองทุน

  • บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ผลการดำเนินงาน

Date as of:
*Returns of any periods longer than one year are annualized and displayed as percentage per year
As at date :
*Returns of any periods longer than one year are annualized and displayed as percentage per year
Fund Year To Date Performance (%) 3M (%) 6M (%) 1Year (% p.a.)* 3Year (% p.a.)* 5Year (% p.a.)* 10Year (% p.a.)* Since Inception (% p.a.) * NAV (THB) Fund size (THB Million)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม C (PRINCIPAL iBALANCED-C) 0.15 % 0.86 % 7.00 % 0.15 % -1.27 % -1.02 % -1.31 % 12.3879 1.42
*Returns of any periods longer than one year are annualized and displayed as percentage per year
Benchmark: -0.24 % 0.66 % 5.86 % 0.24 % 0.04 % 1.04 % 1.05 %
Benchmark :
GovBond 1-3Yrs NTR Index 35% + SET PF&REIT TRI Index 5% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 4.25% + FSTREI TRI Index (THB) 0.75% + SET TRI Index 15% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 34% + M1WO Index (THB) 6%
*Returns of any periods longer than one year are annualized and displayed as percentage per year
Standard Deviation Performance 5.02 % 5.24 % 5.38 % 4.87 % 6.64 % 8.41 % 6.75 %
Standard Deviation Benchmark 5.53 % 6.02 % 5.53 % 4.85 % 6.22 % 8.76 % 7.23 %
*Returns of any periods longer than one year are annualized and displayed as percentage per year
ดาวน์โหลดเอกสาร