ประกาศ ที่ บลจ. พรินซิเพิล 044/2569 แจ้งวันปิดสมุดทะเบียน และประกาศอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 4/2569 ของ กองทุนเปิดซิกเนเจอร์ โกลบอล ไดนามิก อินคัม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และประกาศอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 4/2569 ของกองทุนเปิดซิกเนเจอร์ โกลบอล ไดนามิก อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (SIGNATURE GINCOME-R) และชนิดสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแบบขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (SIGNATURE GINCOME-USD-R) โดยบริษัทจัดการจะพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจากเงินปันผลที่ได้รับจากหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน ดังนี้
•    อัตราที่จ่าย (ต่อหน่วย)
     ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (SIGNATURE GINCOME-R):    0.0491 บาท (ศูนย์จุดศูนย์สี่เก้าหนึ่ง)
     ชนิดสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแบบขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (SIGNATURE GINCOME-USD-R):    0.0015 ดอลลาร์สหรัฐ (ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งห้า)

•    วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ :      30 เมษายน 2569
•    การชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
      ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (SIGNATURE GINCOME-R) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน PRINCIPAL TREASURY:    
      12 พฤษภาคม 2569 (ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน PRINCIPAL TREASURY ได้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป) 
  ชนิดสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแบบขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (SIGNATURE GINCOME-USD-R) ำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ  (FCD) ของผู้ถือหน่วยลงทุน:    12 พฤษภาคม 2569

ทั้งนี้ บริษัทจัดการปิดสมุดทะเบียนไปเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569 จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด 
ฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 0-2686-9500 ได้ทุกวันในเวลาทำการ

อ่านรายละเอียดคลิก