ประกาศที่ บลจ. พรินซิเพิล 007/2569 แก้ไขมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอเรียนให้ทราบว่า มีการแก้ไขมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 20 มกราคม 2569 ของกองทุน ดังต่อไปนี้
1. กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม A (PRINCIPAL iGOLD-A)
2. กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม C (PRINCIPAL iGOLD-C)
3. กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม E (PRINCIPAL iGOLD-E)
4. กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม R (PRINCIPAL iGOLD-R)
Image
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงราคาปิดของกองทุน SPDR Gold Trust ทีนำมาใช้ในการคำนวณ ดังนั้นบริษัทจัดการจึงได้ดำเนินการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ประจำวันที่ 20 มกราคม 2569 ใหม่ โดยได้รับการรับรองจาก ผู้ดูแลผลประโยชน์เรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการการแก้ไขรายการจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ทั้งนี้ หากท่านมีความประสงค์จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามได้ที่ ฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 02-686-9500 ได้ทุกวันในเวลาทำการ
ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2569
