กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ C (PRINCIPAL APDI-C)

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ข้อมูลกองทุน

ชื่อย่อPRINCIPAL APDI-Cระดับความเสี่ยง6 (เสี่ยงสูง)
วันที่จดทะเบียนกองทุน11 กันยายน 2555นโยบายการลงทุนต่างประเทศมี
จำนวนเงินลงทุนของโครงการ2,500 ล้านบาทการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่มี
ประเภทโครงการกองทุนตราสารทุน, กองทุนรวมหน่วยลงทุน ประเภท Feeder Fund
นโยบายการลงทุน
  • กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ที่จดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย เพียงกองทุนเดียวซึ่งกองทุนหลัก (Master Fund) มีนโยบายจุดมุ่งหมายในการบริหารจัดการผลตอบแทนของกองทุนให้มีเสถียรภาพและเชิงบวกจากการลงทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น) กองทุนจะลงทุนในบริษัทจัดตั้ง, จดทะเบียน, และ/หรือ มีการดำเนินการส่วนใหญ่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น) ในส่วนของบริษัทจดทะเบียน จะต้องมีการซื้อขายในต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE ด้วยเช่นกัน โดยกองทุนรวมจะมุ่งลงทุนในหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลสูงและให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจ มีการจ่ายเงินปันผลสมํ่าเสมอ มีแนวโน้มในการเติบโตสูงเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวม นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในบริษัทที่มศักยภาพในการเติบโตที่ดี และผู้จัดการกองทุนได้เล็งเห็นถึงการจ่ายเงินปันผล/ผลตอบแทนที่ดีในอนาคต
     
  • อย่างไรก็ตามในกรณีที่ตลาดตราสารทุนมีความผันผวนหรือในช่วงที่สถานการณ์ไม่เหมาะสมต่อการลงทุนในตราสารทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เป็นต้น ผู้จัดการกองทุนอาจปรับสัดส่วนการลงทุน ไปลงทุนในตราสารทางการเงินและ/หรือตราสารหนี้อื่นๆได้ถึงร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนจะต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่ตํ่ากว่า BBB โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดหรือเที่ยบเท่า นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ผ่านหน่วยลงทุนของกองทุน (CIS) อื่น โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน และสอดคล้องกับข้อกำหนดของ Securities Commission และมาตรฐาน CIS กลยุทธ์การจัดสรรการลงทุนของกองทุน ดังนี้
       - สัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนอยู่ระหว่างร้อยละ 60-98 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
       - สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
       - สัดส่วนการลงทุนในหน่วยของกองทุนรวมอื่น (CIS) ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน สูงสุดไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
       - สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องอย่างน้อยร้อยละ 2 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเพื่อรักษาสภาพคล่องของกองทุน
     
  • ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ที่จดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนมี net exposure ในหน่วย CIS ของกองทุนดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ผู้จัดการกองทุน 
  • คุณศุภกร ตุลยธัญ
  • คุณวิทยา เจนจรัสโชติ 
  • คุณวิริยา โภไคศวรรย์

ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ1 บาท
วันทำการขายคืนทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.00 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการขายไม่กำหนด
รับเงินค่าขายคืนภายใน 5 วันทําการ นับจากวันคํานวณ NAV
(ประกาศ NAV T+2) (คืนเงิน T+6 ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/ ttb/ BBL/ LHBANK/ KK เวลา 13.00 น.)

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
ค่าธรรมเนียมขาย ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 1.50%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนอัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*
ค่าธรรมเนียมการจัดการไม่เกิน 1.61% (ปัจจุบัน 1.6063%)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่เกิน 0.09% (ปัจจุบัน 0.0321%)
นายทะเบียนไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน 0.3213%)
*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว

ผลการดำเนินงาน

Date as of:
As at date :
Fund Year To Date Performance (%) 3M (%) 6M (%) 1Year (% p.a.)* 3Year (% p.a.)* 5Year (% p.a.)* 10Year (% p.a.)* Since Inception (% p.a.) * NAV (THB) Fund size (THB Million)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ C (PRINCIPAL APDI-C) -1.59 % 8.11 % -4.33 % -9.43 % -10.28 % 17.0273 203.71
Benchmark: -4.51 % 6.13 % -6.98 % -7.60 % -6.36 %
Benchmark :
M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 85% + M1APJ Index (THB) 15%
Standard Deviation Performance 12.55 % 11.74 % 11.81 % 12.75 % 15.39 %
Standard Deviation Benchmark 13.67 % 14.01 % 14.11 % 13.95 % 16.55 %