กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้ X (PRINCIPAL EEF-X)

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ข้อมูลกองทุน

ชื่อย่อPRINCIPAL EEF-Xระดับความเสี่ยง6 (เสี่ยงสูง)
ประเภทโครงการกองทุนตราสารทุนวันที่จดทะเบียนกองทุน19 สิงหาคม  2548
นโยบายการลงทุนต่างประเทศไม่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่มี
จำนวนเงินลงทุนของโครงการ5,000 ล้านบาท
นโยบายจ่ายเงินปันผล
  • พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
    (ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ)
นโยบายการลงทุน
  • กองทุนเปิดที่มีนโยบายการลงทุนซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ และ/หรือ หลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้สัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุนรวม ตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะนั้นๆแล้วแต่กรณี
ผู้จัดการกองทุน 
  • คุณศุภกร ตุลยธัญ
  • คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์
  • คุณชาตรี มีชัยเจริญยิ่ง
  • คุณสิทธิการย์ พงษ์พัฒนศึกษา
  • คุณสุปรีดิ์ สุวพันธ์
  • คุณปฐมพงษ์ เรืองคณารักษ์

ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ1 บาท
วันทำการขายคืนทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.00 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการขายไม่กำหนด
รับเงินค่าขายคืนภายใน 5 วันทําการ (ประกาศ NAV T+1)
คืนเงิน T+3 ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น.
ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/ ttb/ BBL/ LHBANK/ KK เวลา 13.00 น.)

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
ค่าธรรมเนียมขาย ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนอัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ (เก็บเข้ากองทุน)ไม่เกิน 0.33% (ปัจจุบัน 0.22%)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*
ค่าธรรมเนียมการจัดการไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่เกิน 0.06% (ปัจจุบัน 0.0428%)
นายทะเบียนไม่เกิน 0.33% (ปัจจุบัน ยกเว้น)
*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว

ผลการดำเนินงาน

Date as of:
As at date :
Fund Year To Date Performance (%) 3M (%) 6M (%) 1Year (% p.a.)* 3Year (% p.a.)* 5Year (% p.a.)* 10Year (% p.a.)* Since Inception (% p.a.) * NAV (THB) Fund size (THB Million)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้ X (PRINCIPAL EEF-X) -4.40 % -2.14 % -10.77 % -13.02 % 3.39 % -1.51 % 23.4250 31.34
Benchmark: -3.62 % -1.08 % -11.39 % -16.00 % 0.43 % -1.29 %
Benchmark :
SET TRI Index 100%
Standard Deviation Performance 11.06 % 11.48 % 11.67 % 11.70 % 11.52 % 17.26 %
Standard Deviation Benchmark 11.62 % 11.44 % 11.78 % 12.02 % 11.64 % 17.71 %