กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี C (PRINCIPAL GCLEAN-C)

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ข้อมูลกองทุน

ชื่อย่อPRINCIPAL GCLEAN-Cระดับความเสี่ยง6 (เสี่ยงสูง)
วันที่จดทะเบียนกองทุน1 เมษายน 2564นโยบายการลงทุนต่างประเทศมี
จำนวนเงินลงทุนของโครงการ5,000 ล้านบาท (Greenshoe 15%)การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่มี
ประเภทโครงการกองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมหน่วยลงทุน ประเภท Feeder Fund
นโยบายการลงทุน
  • กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมี ไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ VanEck Uranium and Nuclear ETF 
    (กองทุนหลัก)โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญ ชีไม่น้อยกว่าร้อยล ะ 80 ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งกองทุนจดทะเบียนจัดตั้งใน
    ประเทศสหรัฐอเมริกา และจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กอาร์กา (NYSE Arca) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) ประเทศ
    สหรัฐอเมริกา โดยกองทุนบริหารจัดการลงทุนโดย Van Eck Associates Corporation ในสภาวะปกติกองทุนหลัก VanEck Uranium and Nuclear ETF จะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของสินทรัพย์รวมของกองทุนหลัก เพื่อให้ได้ผลตอบแทน จากการลงทุนใกล้เคียงกับดัชนี MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index (MVNLRTR)

  • กองทุนหลักมีการลงทุนในตราสารทุนและบัตรเงินฝาก (depositary receipts)ที่ออกโดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกับยูเรเนียมและพลังงานนิวเคลียร์ โดยหลักทรัพย์ที่จะอยู่ในดัชนีอ้างอิงจะต้องเป็นบริษัทที่สร้างรายได้อย่างน้อย  50% จาก 
    (i) การขุดยูเรเนียมหรือโครงการขุดยูเรเนียมที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้อย่างน้อย 50% ของรายได้ของบริษัท
    (ii) การก่อสร้าง วิศวกรรม และการบํารุงรักษาโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์และเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
    (iii) การผลิตไฟฟ้าจากแหล่งนิวเคลียร์ หรือ 
    (iv) อุปกรณ์และเทคโนโลยีหรือบริการแก่อุตสาหกรรมพลังงานนิวเคลียร์ 

ผู้จัดการกองทุน 
  • คุณศุภกร ตุลยธัญ
  • คุณพชร ทิมาสาร
  • คุณปัญชรัสมิ์ สีวราภรณ์สกุล

ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ

ทุกวันทําการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการถึงเวลา

15.30 น.

มูลค่าขั้นตํ่าการซื้อ1 บาท
วันทำการขายคืน

ทุกวันทําการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการถึงเวลา

15.00 น.

มูลค่าขั้นตํ่าการขายไม่กำหนด
รับเงินค่าขายคืนภายใน 5 วันทําการ นับจากวันคํานวณ NAV
(ประกาศ NAV T+2) (คืนเงิน T+4 ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/ TTB/ BBL/ LHBANK/ KK/TISCO เวลา 13.00 น.)

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
ค่าธรรมเนียมขาย ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกิน 1.07% (ปัจจุบัน ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนอัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*
ค่าธรรมเนียมการจัดการไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 1.6050%)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่เกิน 0.33% (ปัจจุบัน 0.0375%)
นายทะเบียนไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน 0.3210%)
*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว

ช่องทางการซื้อกองทุน

บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน

Master Fund

 VanEck Uranium and Nuclear ETF (effective from 8 April 2025 onwards.)

ผลการดำเนินงาน