กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ ESG C (PRINCIPAL GESG–C)

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ข้อมูลกองทุน

ชื่อย่อPRINCIPAL GESG-Cระดับความเสี่ยง6 (เสี่ยงสูง)
วันที่จดทะเบียนกองทุน20 พฤษภาคม 2565นโยบายการลงทุนต่างประเทศมี
จำนวนเงินลงทุนของโครงการ3,000 ล้านบาท (Greenshoe 15%)การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่มี
ประเภทโครงการกองทุนตราสารทุน/ กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
นโยบายการลงทุน
  • กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) C Acc USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย Schroder Investment Management (Europe) S.A.ซึ่งกองทุนหลักมีการบริหารจัดการแบบเชิงรุก (Active Management) และเน้นลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ในตราสารทุนและที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัททั่วโลก โดยทั่วไปกองทุนจะถือครองหุ้นของบริษัทน้อยกว่า 50 บริษัท กองทุนหลักจะรักษาคะแนนด้านความยั่งยืนโดยรวมที่สูงกว่าดัชนี MSCI AC World (Net TR) ตามการพิจารณาซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของผู้จัดการกองทุน กองทุนจะลงทุนในบริษัทที่มีหลักธรรมาภิบาลที่ดีตามหลักเกณฑ์ของผู้จัดการการลงทุน
ผู้จัดการกองทุน 
  • คุณศุภกร ตุลยธัญ
  • คุณวิทยา เจนจรัสโชติ 
  • คุณวิริยา โภไคศวรรย์

ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ1,000 บาท
วันทำการขายคืนทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.00 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการขายไม่กำหนด
รับเงินค่าขายคืนภายใน 5 วันทําการ นับจากวันคํานวณ NAV
(ประกาศ NAV T+1) (คืนเงิน T+6 ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/ ttb/ BBL/ LHBANK/ KK เวลา 13.00 น.)

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
ค่าธรรมเนียมขาย ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 1.50%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนอัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*
ค่าธรรมเนียมการจัดการไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 1.605%)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่เกิน 0.33% (ปัจจุบัน 0.0321%)
นายทะเบียนไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน 0.321%)
*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว

ผลการดำเนินงาน

Date as of:
As at date :
Fund Year To Date Performance (%) 3M (%) 6M (%) 1Year (% p.a.)* 3Year (% p.a.)* 5Year (% p.a.)* 10Year (% p.a.)* Since Inception (% p.a.) * NAV (THB) Fund size (THB Million)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ ESG C (PRINCIPAL GESG–C) 1.31 % 17.32 % 3.68 % 12.39 % 7.63 % 11.5403 586.07
Benchmark: 0.67 % 14.16 % 3.19 % 12.62 % 8.11 %
Benchmark :
M1WD index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WD Index (THB) 15%
Standard Deviation Performance 11.69 % 11.50 % 13.35 % 13.15 % 15.89 %
Standard Deviation Benchmark 9.53 % 9.30 % 10.45 % 10.61 % 13.81 %