กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น A (PRINCIPAL GINNO-A)

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ข้อมูลกองทุน

ชื่อย่อ PRINCIPAL GINNO-A ระดับความเสี่ยง 6 (เสี่ยงสูง)
วันที่จดทะเบียนกองทุน 20 กุมภาพันธ์ 2562 นโยบายการลงทุนต่างประเทศ มี
จำนวนเงินลงทุนของโครงการ 3,000 ล้านบาท การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ประเภทโครงการ กองทุนตราสารทุน, กองทุนรวมหน่วยลงทุน ประเภท Fund of Funds
นโยบายจ่ายเงินปันผล
  • พิจารณาไม่เกินปีละ 12 ครั้ง (เฉพาะชนิดจ่ายเงินปันผล)
    (ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงิน ปันผลเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ)
นโยบายการลงทุน
  • กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือ กองทุน Exchange Traded Fund (ETF) ต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์จากแนวโน้มนวัตกรรม และ/หรือเทคโนโลยีใหม่ และ/หรือการบริโภค หรือพฤติกรรมของผู้บริโภค และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประชากร และ/หรือ หน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือ ETF อื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม โดยกองทุนจะลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะลงทุนอย่างน้อย 2 กองทุน ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีกองทุนละไม่เกินกว่าร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ในการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศจะเป็นไปตามที่คณะกรรมการก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ
ผู้จัดการกองทุน 
  • คุณศุภกร ตุลยธัญ
  • คุณวิทยา เจนจรัสโชติ 
  • คุณวิริยา โภไคศวรรย์
  • คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล
  • คุณธนา เชนะกุล

ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ 1,000 บาท
วันทำการขายคืน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.00 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการขาย ไม่กำหนด
รับเงินค่าขายคืน ภายใน 5 วันทําการ นับจากวันคํานวณ NAV
(ประกาศ NAV T+2) (คืนเงิน T+6 ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/ ttb/ BBL/ LHBANK/ KK เวลา 13.00 น.)

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
ค่าธรรมเนียมขาย  ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 1.50%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน  ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 1.6058%)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.33% (ปัจจุบัน 0.0321%)
นายทะเบียน ไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน 0.3212%)
*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว

ช่องทางการซื้อกองทุน

  • Principal TH Application
  • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
  • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด 
  • บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด

ช่องทางการซื้อกองทุน

  • บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด 
  • บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 
  • บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคเฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด 
  • บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชียเวลท์ จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับบลิค จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชั่น จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด

ผลการดำเนินงาน

Date as of:
As at date :
Fund Year To Date Performance (%) 3M (%) 6M (%) 1Year (% p.a.) * 3Year (% p.a.) * 5Year (% p.a.) * 10Year (% p.a.) * Since Inception (% p.a.) * NAV (THB) Fund size (THB Million)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น A (PRINCIPAL GINNO-A) -27.92 % -14.49 % -27.54 % -27.63 % 4.26 % 2.80 % 10.9456 119.48
Benchmark : -12.80 % -5.10 % -9.46 % -1.23 % 13.72 % 12.47 %
Benchmark :
M1WO index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WO Index (THB) 15%