กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ R (PRINCIPAL GSCEQ-R)

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ครั้งที่ วันปิดสมุดทะเบียน อัตราการจ่ายเงินปันผล/อัตราการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (บาท/หน่วย)
1 0.73
2 0.73
3 0.10
4 0.10
5 0.75
6 0.24
7 0.10
8 0.31
9 0.10
10 0.10
11 0.34
12 0.22
13 0.47
14 0.17
15 0.22

รายละเอียดกองทุน

ชื่อย่อ PRINCIPAL GSCEQ-R ระดับความเสี่ยง 6 (เสี่ยงสูง)
วันที่จดทะเบียนกองทุน 14 พฤษภาคม 2557 นโยบายการลงทุนต่างประเทศ มี
จำนวนเงินลงทุนของโครงการ 4,000 ล้านบาท การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ประเภทโครงการ กองทุนตราสารทุน, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่มี
นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Principal Global Investors Funds - Origin Global Smaller Companies Fund เพียงกองทุนเดียว ซึ่งกองทุนหลัก (Master Fund) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) I-Acc USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ และกองทุนหลักจัดตั้งตามเกณฑ์ UCITS โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย Principal Global Investors (Ireland) Limited และบริหารเงินลงทุนโดย Origin Asset Management LLP
กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนที่เปลี่ยนมือได้ (transferable equity) และหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับทุน (equity –related securities) ของบริษัททั่วโลก ซึ่งมีมูลค่าตามราคาตลาดไม่เกิน 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หลักทรัพย์เหล่านี้โดยพื้นฐานแล้วจะเป็นหุ้นสามัญและหลักทรัพย์ที่มีลักษณะเป็นทุน ทั้งนี้ หลักทรัพย์เหล่านี้จะไม่จำกัดอยู่แค่ หุ้นบุริมสิทธิ์ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือ Warrant (กองทุนจะถือครองใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญไม่เกินกว่า 5% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน) และสิทธิในการจองซื้อหุ้นใหม่ (Rights) ยังรวมถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง เช่น ADRs และ GDRs ซึ่งหลักทรัพย์เหล่านี้จะเป็นหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดที่มีกฎหมายกำกับดูแล สำหรับตลาดที่มีข้อจำกัดของกฎหมายห้ามถือตราสารทุนโดยตรง กองทุนอาจเข้าถึงตราสารทุนเหล่านี้โดยอ้อมผ่านการซื้อ Participation Notes ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ leverage ใดๆผ่านการใช้ตราสารต่างๆ ข้างต้น
ผู้จัดการกองทุน  คุณวิน พรหมแพทย์
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ 
คุณวิริยา โภไคศวรรย์ 
คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล

ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ 1,000 บาท*
วันทำการขายคืน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.00 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการขาย ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นตํ่า ไม่กำหนด
รับเงินค่าขายคืน กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีปกติ
ภายใน 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV (ปัจจุบัน T+6) เฉพาะบัญชีธนาคาร CIMBT/ SCB/ KBANK/ BAY/ TMB/ BBL/ LHBANK / KK/ TBANK
กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ(Auto-Redemption)
ไม่เกิน 12 ครั้งต่อปี ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยตามที่ระบุไว้ ภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวันคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ปัจจุบัน T+6)

*การปรับขั้นต่ำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 17 .. 63 เป็นต้นไป 

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*

ค่าธรรมเนียมขาย  ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 1.50%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน  ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.61% (ปัจจุบัน 1.61%)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.11% (ปัจจุบัน 0.03%)
นายทะเบียน ไม่เกิน 0.75% (ปัจจุบัน 0.54%)

*ข้อมูล 1 พ.ค. 61 – 30 เม.ย. 62; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงาน

As at date :
As at date :
Fund Year To Date Performance (%) 3Month (%) 6Month (%) 1Year (%) 3Year (%) 5Year (%) 10Year (%) Since Inception (%) NAV (THB) Fund size (THB Million)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ R (PRINCIPAL GSCEQ-R) 11.02 % 17.50 % 27.07 % 10.99 % 3.81 % 6.75 % 5.52 % 14.2805 76.57
Benchmark : 19.12 % 20.64 % 31.90 % 19.06 % 5.35 % 7.37 % 6.66 %
Benchmark :
MSLUAWON Index (THB) 50% + MSLUAWON Index adjusted with FX hedging cost 50%