กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ R (PRINCIPAL GSCEQ-R)

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ครั้งที่ วันปิดสมุดทะเบียน อัตราการจ่ายเงินปันผล/อัตราการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (บาท/หน่วย)
1 0.83
2 0.92
3 0.70
4 0.73
5 0.10
6 0.10
7 0.75
8 0.24
9 0.10
10 0.31
11 0.10
12 0.10
13 0.34
14 0.22
15 0.47

รายละเอียดกองทุน

ชื่อย่อ PRINCIPAL GSCEQ-R ระดับความเสี่ยง 6 (เสี่ยงสูง)
วันที่จดทะเบียนกองทุน 14 พฤษภาคม 2557 นโยบายการลงทุนต่างประเทศ มี
จำนวนเงินลงทุนของโครงการ 4,000 ล้านบาท การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่มี
ประเภทโครงการ กองทุนตราสารทุน, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
นโยบายการลงทุน
  • กองทุนมีนโยบายนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Principal Global Investors Funds - Origin Global Smaller Companies Fund เพียงกองทุนเดียว ซึ่งกองทุนหลัก (Master Fund) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) I-Acc USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ และกองทุนหลักจัดตั้งตามเกณฑ์ UCITS โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย Principal Global Investors (Ireland) Limited และบริหารเงินลงทุนโดย Origin Asset Management LLP
     
  • กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนที่เปลี่ยนมือได้ (transferable equity) และหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับทุน (equity –related securities) ของบริษัททั่วโลก ซึ่งมีมูลค่าตามราคาตลาดไม่เกิน 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หลักทรัพย์เหล่านี้โดยพื้นฐานแล้วจะเป็นหุ้นสามัญและหลักทรัพย์ที่มีลักษณะเป็นทุน ทั้งนี้ หลักทรัพย์เหล่านี้จะไม่จำกัดอยู่แค่ หุ้นบุริมสิทธิ์ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือ Warrant (กองทุนจะถือครองใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญไม่เกินกว่า 5% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน) และสิทธิในการจองซื้อหุ้นใหม่ (Rights) ยังรวมถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง เช่น ADRs และ GDRs ซึ่งหลักทรัพย์เหล่านี้จะเป็นหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดที่มีกฎหมายกำกับดูแล สำหรับตลาดที่มีข้อจำกัดของกฎหมายห้ามถือตราสารทุนโดยตรง กองทุนอาจเข้าถึงตราสารทุนเหล่านี้โดยอ้อมผ่านการซื้อ Participation Notes ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ leverage ใดๆผ่านการใช้ตราสารต่างๆ ข้างต้น
ผู้จัดการกองทุน 
  • คุณศุภกร ตุลยธัญ
  • คุณวิทยา เจนจรัสโชติ 
  • คุณวิริยา โภไคศวรรย์
  • คุณปณิธิ จิตรีโภชน์ 
  • คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล
  • คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล
  • คุณธนา เชนะกุล

ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ 1,000 บาท
วันทำการขายคืน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.00 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการขาย ไม่กำหนด
รับเงินค่าขายคืน กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีปกติ
ภายใน 5 วันทําการนับจากวันคํานวณ NAV
(ประกาศ NAV T+3) (คืนเงิน T+6 ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/ ttb/ BBL/ LHBANK/ KK เวลา 13.00 น.)
กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ไม่เกิน 12 ครั้งต่อปีขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยตามที่ระบุไว้
ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ปัจจุบัน T+6)

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
ค่าธรรมเนียมขาย  ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 1.50%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน  ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.61% (ปัจจุบัน 1.61%)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.11% (ปัจจุบัน 0.03%)
นายทะเบียน ไม่เกิน 0.75% (ปัจจุบัน 0.54%)
*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว

ช่องทางการซื้อกองทุน

  • Principal TH Application
  • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (เฉพาะลูกค้า Private Banking)
  • ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารออมสิน
  • บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ (จำกัด)
  • บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
  • บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) 
  • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด 
  • บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

ช่องทางการซื้อกองทุน

  • บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด 
  • บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 
  • บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคเฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด 
  • บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชียเวลท์ จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับบลิค จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่:
As at date :
Fund Year To Date Performance (%) 3เดือน (%) 6เดือน (%) 1ปี (% ต่อปี) * 3ปี (% ต่อปี) * 5ปี (% ต่อปี) * 10ปี (% ต่อปี)* Since Inception (% ต่อปี) * NAV (THB) Fund size (THB Million)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ R (PRINCIPAL GSCEQ-R) 20.57 % -0.10 % 5.91 % 41.67 % 10.08 % 10.15 % 7.63 % 17.2180 131.28
Benchmark : 20.60 % 1.23 % 8.30 % 45.50 % 11.38 % 10.78 % 8.69 %
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ :
MSLUAWON Index (THB) 50% + MSLUAWON Index adjusted with FX hedging cost 50%