กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ R (PRINCIPAL GSCEQ-R)
| ชื่อย่อ | PRINCIPAL GSCEQ-R |
| ระดับความเสี่ยง | 6 (เสี่ยงสูง) |
| ประเภทโครงการ | กองทุนตราสารทุน, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund |
| วันที่จดทะเบียนกองทุน | 14 พฤษภาคม 2557 |
| นโยบายการลงทุนต่างประเทศ | มี |
| จำนวนเงินลงทุนของโครงการ | 4,000 ล้านบาท |
| นโยบายจ่ายเงินปันผล | ไม่มี |
| เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ | MSLUAWON Index (THB) 100.00% |
| การป้องกันความเสี่ยงจาก อัตราแลกเปลี่ยน |
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน |
| ผู้จัดการกองทุน | คุณวิน พรหมแพทย์ คุณวิทยา เจนจรัสโชติ คุณวิริยา โภไคศวรรย์ คุณปณิธิ จิตรีโภชน์ คุณธนา เชนะกุล คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล |
| นโยบายการลงทุน | กองทุนมีนโยบายนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Principal Global Investors Funds - Origin Global Smaller Companies Fund เพียงกองทุนเดียว ซึ่งกองทุนหลัก (Master Fund) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) I-Acc USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ และกองทุนหลักจัดตั้งตามเกณฑ์ UCITS โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย Principal Global Investors (Ireland) Limited และบริหารเงินลงทุนโดย Origin Asset Management LLP กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนที่เปลี่ยนมือได้ (transferable equity) และหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับทุน (equity –related securities) ของบริษัททั่วโลก ซึ่งมีมูลค่าตามราคาตลาดไม่เกิน 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หลักทรัพย์เหล่านี้โดยพื้นฐานแล้วจะเป็นหุ้นสามัญและหลักทรัพย์ที่มีลักษณะเป็นทุน ทั้งนี้ หลักทรัพย์เหล่านี้จะไม่จำกัดอยู่แค่ หุ้นบุริมสิทธิ์ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือ Warrant (กองทุนจะถือครองใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญไม่เกินกว่า 5% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน) และสิทธิในการจองซื้อหุ้นใหม่ (Rights) ยังรวมถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง เช่น ADRs และ GDRs ซึ่งหลักทรัพย์เหล่านี้จะเป็นหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดที่มีกฎหมายกำกับดูแล สำหรับตลาดที่มีข้อจำกัดของกฎหมายห้ามถือตราสารทุนโดยตรง กองทุนอาจเข้าถึงตราสารทุนเหล่านี้โดยอ้อมผ่านการซื้อ Participation Notes ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ leverage ใดๆผ่านการใช้ตราสารต่างๆ ข้างต้น |
| ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง | 1. ความเสี่ยงด้านตลาด 2. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน 3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 4. ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน 5. ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า |
การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ /ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน /ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน /ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน /เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นคำเสนอหรือการเชิ
| วันทำการซื้อ | ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น. |
| มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ | 5,000 บาท |
| วันทำการขายคืน | ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.00 น. |
| มูลค่าขั้นตํ่าของการขาย | ไม่กำหนด |
| ยอดคงเหลือขั้นตํ่า | ไม่กำหนด |
| รับเงินค่าขายคืน | กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีปกติ ภายใน 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV (ปัจจุบัน T+6) เฉพาะบัญชีธนาคาร CIMBT/ SCB/ KBANK/ BAY/ TMB/ BBL/ LHBANK / KK/ TBANK กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ(Auto-Redemption) ไม่เกิน 12 ครั้งต่อปี ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยตามที่ระบุไว้ ภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวันคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ปัจจุบัน T+6) |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
| ค่าธรรมเนียมขาย | ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 1.50%) |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น) |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน | อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน |
*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.61% (ปัจจุบัน 1.61%) |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.11% (ปัจจุบัน 0.03%) |
| นายทะเบียน | ไม่เกิน 0.75% (ปัจจุบัน 0.54%) |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | ไม่เกิน 2.88% (ปัจจุบัน 0.06%) |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด | ไม่เกิน 5.35% (ปัจจุบัน 2.24%) |
*ข้อมูล 1 พ.ค. 60 – 30 เม.ย. 61; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว
| Date | NAV | Fund change | Fund Change Percent |
|---|---|---|---|
| 11.4070 |
0.0388
|
0.34 % | |
| 11.3682 |
0.0173
|
0.15 % |
