กองทุนเปิดพรินซิเพิล อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็กซ์ ยูเอส อิควิตี้ A (PRINCIPAL INXUS-A)

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ข้อมูลกองทุน

ชื่อย่อPRINCIPAL INXUS-Aระดับความเสี่ยง6 (เสี่ยงสูง)
วันที่จดทะเบียนกองทุน24 กุมภาพันธ์ 2569 นโยบายการลงทุนต่างประเทศมี
จำนวนเงินลงทุนของโครงการ1,000 ล้านบาทการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมีความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่มี
ประเภทโครงการกองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายการลงทุน
  • กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศไม่รวมสหรัฐอเมริกา โดยปัจจุบันกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน ETF เพียงกองทุนเดียวคือ Principal International Equity ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งกองทุนจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา และจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Cboe BZX ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกองทุนอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ Principal Global Investors, LLC 

  • กองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมถึงการกู้ยืมเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศเป็นหลัก รวมถึงตราสารทุนในตลาดเกิดใหม่ เช่น ประเทศจีน โดยกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศอย่างน้อยสิบประเทศ ซึ่งครอบคลุมตราสารทุนของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
     

ผู้จัดการกองทุน 
  • คุณวรพจน์ คุณาประสิทธิ์
  • คุณวิทยา  เจนจรัสโชติ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*

ค่าธรรมเนียมขายไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบันเก็บ : 1.50%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนไม่เกิน 1.07% (ปัจจุบันเก็บ : ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้าอัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออกไม่เกิน 1.07% (ปัจจุบันเก็บ : ยกเว้น)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*

ค่าธรรมเนียมการจัดการ*ไม่เกิน 2.14% ต่อปี (เก็บจริง 1.605% ต่อปี) 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่เกิน 0.33% ต่อปี (เก็บจริง 0.0321% ต่อปี)
นายทะเบียนไม่เกิน 0.54% ต่อปี (เก็บจริง 0.321% ต่อปี)
 

*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว

ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน

วันเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO)  9 – 20 กุมภาพันธ์ 2569
ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.
วันทำการซื้อ หลังการเปิดเสนอขายครั้งแรกทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น. โดยเริ่มตั้งแต่ 4 มีนาคม 2569* เป็นต้นไป
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ1,000 บาท
วันทำการขายคืน

ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.00 น. โดยเริ่มตั้งแต่ 4 มีนาคม 2569* เป็นต้นไป

* ทั้งนี้ หากตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป 

มูลค่าขั้นตํ่าของการขายไม่กำหนด
รับเงินค่าขายคืนภายใน 5 วันทำการนับจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินกองทุน (จ่ายจริง T+4) สำหรับ CIMBT / SCB / KBANK /BAY / BBL / LHBANK / KK/ TTB/ TISCO                                                                              

ช่องทางการซื้อกองทุน

  • Principal TH Application
  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ( Mutual Fund)
  • บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) (024)
  • บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอสไอ (ประเทศไทย) จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ช่องทางการซื้อกองทุน (2)

  • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ เว็ลธ์ เมจิก จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ อพอลโล่ เวลธ์ จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ เวลท์เอกซ์ จํากัด
  • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไอร่า จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไวส์ จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับบลิค จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จำกัด
  • บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ คอนเซปท์ จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ เซอร์ติฟายด์ จำกัด

เอกสารประกอบการขาย

ผลการดำเนินงาน