กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี (PRINCIPAL KOS)
ข้อมูลกองทุน
| ชื่อย่อ | PRINCIPAL KOS |
| ระดับความเสี่ยง | 6 (เสี่ยงสูง) |
| ประเภทโครงการ | กองทุนตราสารทุน, กองทุนรวมหน่วยลงทุน ประเภท Feeder Fund |
| วันที่จดทะเบียนกองทุน | 17 มิถุนายน 2557 |
| นโยบายการลงทุนต่างประเทศ | มี |
| จำนวนเงินลงทุนของโครงการ | 1,000 ล้านบาท |
| นโยบายจ่ายเงินปันผล | ไม่มี |
| การป้องกันความเสี่ยงจาก อัตราแลกเปลี่ยน |
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน |
| เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ | KOSPI Index (THB) 100.00% |
| ผู้จัดการกองทุน | คุณวิน พรหมแพทย์ คุณวิทยา เจนจรัสโชติ คุณวิริยา โภไคศวรรย์ คุณปณิธิ จิตรีโภชน์ คุณธนา เชนะกุล คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล |
| นโยบายการลงทุน | กองทุนมีนโยบายนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Mirae Asset Global Discovery Fund-Mirae Asset Korea Equity Fund เพียงกองทุนเดียว ซึ่งกองทุนหลัก (Master Fund) มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน และ ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน ที่จดทะเบียนในประเทศเกาหลี หรือทำธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลี ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน Mirae Asset Global Discovery Fund-Mirae Asset Korea Equity Fund ที่จดทะเบียนในลักแซมเบอร์ก โดยในเบื้องต้นนี้กองทุนจะลงทุนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนเป็นสกุลเงินอื่นได้ บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินซื้อขายในกองทุนหลักตามความเหมาะสม |
| ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง | 1. ความเสี่ยงด้านตลาด 2. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน 3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 4. ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน 5. ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า |
กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศเกาหลี ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย /การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ /ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน /ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน /ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน
| วันทำการซื้อ | ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น. |
| มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ | 5,000 บาท |
| วันทำการขายคืน | ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.00 น. |
| มูลค่าขั้นตํ่าของการขาย | ไม่กำหนด |
| ยอดคงเหลือขั้นตํ่า | ไม่กำหนด |
| รับเงินค่าขายคืน | ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันคำนวณ NAV (ปัจจุบัน T+6) เฉพาะบัญชีธนาคาร CIMBT / SCB / KBANK / BAY / TMB / BBL/LHBANK/ KK/ TBANK |
ค่าธรรมเนียมกองทุน
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
| ค่าธรรมเนียมขาย | ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 1.50%) |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น) |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน | อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน |
*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.61% (ปัจจุบัน 1.605%) |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.11% (ปัจจุบัน 0.032%) |
| นายทะเบียน | ไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน 0.321%) |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | ไม่เกิน 3.09% (ปัจจุบัน 0.07%) |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด | ไม่เกิน 5.35% (ปัจจุบัน 2.028%) |
*ข้อมูล 1 เม.ย. 60 - 31 มี.ค. 61; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว
ผลการดำเนินงาน
| กองทุน | ตั้งแต่ต้นปี (%) | 3เดือน (%) | 6เดือน (%) | 1ปี (%) | 3ปี (%) | 5ปี (%) | 10ปี (%) | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (%) | มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี (PRINCIPAL KOS) | -9.93 % | 4.59 % | -0.18 % | -4.57 % | -4.48 % | -6.07 % | 7.1051 | 22.11 |
| เกณฑ์มาตราฐาน | -10.31 % | 7.37 % | -1.58 % | -4.15 % | -1.90 % | -3.21 % |
