กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี (PRINCIPAL KOS)

มูลค่าหน่วยลงทุน

NAV History

1W 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y
Date NAV Fund change Fund Change Percent
10.1055
0.0021
0.02 %
10.1034
-0.2195
-2.13 %
10.3229
0.1668
1.64 %
10.1561
-0.1197
-1.16 %
Download CSV
1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y SI
From
To

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ข้อมูลกองทุน

ชื่อย่อ PRINCIPAL KOS ระดับความเสี่ยง 6 (เสี่ยงสูง)
วันที่จดทะเบียนกองทุน 17 มิถุนายน 2557 นโยบายการลงทุนต่างประเทศ มี
จำนวนเงินลงทุนของโครงการ 1,000 ล้านบาท การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่มี
ประเภทโครงการ กองทุนตราสารทุน, กองทุนรวมหน่วยลงทุน ประเภท Feeder Fund
นโยบายการลงทุน
  • กองทุนมีนโยบายนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShare MSCI South Korea ETF เพียงกองทุนเดียว ซึ่งกองทุนหลัก (Master Fund) มุ่งลงทุนให้เป็นไปตามดัชนี MSCI Korea 25/50 (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งประกอบไปด้วยหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เกาหลี ดัชนีที่อ้างอิงคือดัชนีที่ถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด(free float adjusted market capitalization-weighted)  การกำหนดน้ำหนักต่อผู้ออกหลักทรัพย์แต่ละรายไม่เกิน 25% ของน้ำหนักดัชนีอ้างอิง และน้ำหนักของผู้ออกแต่ละรายที่เกิน 5% รวมทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 50% ของน้ำหนักดัชนีอ้างอิง ดัชนีอ้างอิงจะรวมถึงบริษัทขนาดใหญ่และขนาดกลาง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเวลาผ่านไป
     
  • กองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อย 80% ของทรัพย์สินในหลักทรัพย์ของดัชนีอ้างอิง และใน depositary receipts ที่เป็นตัวแทนของหลักทรัพย์ในดัชนีอ้างอิง ส่วนที่เหลือกองทุนอาจไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่ได้เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงที่บริษัทจัดการเชื่อว่าจะช่วยให้กองทุนเป็นไปตามดัชนีอ้างอิง และการลงทุนอื่นๆ ซึ่งรวมถึงสัญญาฟิวเจอร์ ออปชั่นบนสัญญาฟิวเจอร์ ออปชั่น และสวอปประเภทอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับดัชนีอ้างอิง เงินสด และตราสารเทียบเท่าเงินสด รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนตลาดเงิน (Money Market Funds)โดยกองทุนหลักมุ่งให้ผลตอบแทนเป็นไปตามดัชนีอ้างอิงก่อนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน
ผู้จัดการกองทุน 
  • คุณศุภกร ตุลยธัญ
  • คุณวิทยา เจนจรัสโชติ 
  • คุณวิริยา โภไคศวรรย์
  • คุณปณิธิ จิตรีโภชน์ 
  • คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล
  • คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล
  • คุณธนา เชนะกุล

ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ 1,000 บาท
วันทำการขายคืน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.00 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการขาย ไม่กำหนด
รับเงินค่าขายคืน ภายใน 5 วันทําการ นับจากวันคํานวณ NAV
(ประกาศ NAV T+2), (คืนเงิน T+6 ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/ ttb/ BBL/ LHBANK/ KK เวลา 13.00 น.)

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
ค่าธรรมเนียมขาย  ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 1.50%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน  ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.61% (ปัจจุบัน 1.60%)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.11% (ปัจจุบัน 0.03%)
นายทะเบียน ไม่เกิน 0.75% (ปัจจุบัน 0.54%)
*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว

Distribution Channel

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

 

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่:
* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
As at date :
* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
Fund Year To Date Performance (%) 3เดือน (%) 6เดือน (%) 1ปี (% ต่อปี) * 3ปี (% ต่อปี) * 5ปี (% ต่อปี) * 10ปี (% ต่อปี)* Since Inception (% ต่อปี) * NAV (THB) Fund size (THB Million)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี (PRINCIPAL KOS) 7.33 % 3.56 % 7.33 % 55.56 % 5.01 % 4.04 % 0.84 % 10.6097 13.67
* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
Benchmark : 12.50 % 6.98 % 12.50 % 70.46 % 9.98 % 8.80 % 5.41 %
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ :
M1KR2550 Index (THB) 50% + M1KR2550 Index adjusted with FX hedging cost 50%
* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ดาวน์โหลดเอกสาร