กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส เอ็นดีคิว15 A (PRINCIPAL NDQ15-A) เปลี่ยนชื่อจาก กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค A (PRINCIPAL GEDTECH-A) มีผลตั้งแต่ วันที่ 2 พ.ย. 2569 เป็นต้นไป

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ข้อมูลกองทุน

*กองทุนเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของกองทุนเกี่ยวกับประเภทกองทุน นโยบายการลงทุน และกลยุทธ์การลงทุน รวมทั้งเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมติพิเศษจากผู้ลงทุน จากกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค (PRINCIPAL GEDTECH) เป็นกองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส เอ็นดีคิว15 (PRINCIPAL NDQ15) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 เป็นต้นไป
 

ชื่อย่อPRINCIPAL NDQ15ระดับความเสี่ยง6 (เสี่ยงสูง)
วันที่จดทะเบียนกองทุน17 กรกฎาคม 2563นโยบายการลงทุนต่างประเทศมี
จำนวนเงินลงทุนของโครงการ3,000 ล้านบาท (Greenshoe 15%)การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่มี
ประเภทโครงการกองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกองทุนจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ในตราสารทุนดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ขนาดใหญ่ และมีสภาพคล่อง ไม่น้อยกว่า 15 บริษัท โดยจำนวนหลักทรัพย์ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์หรือผู้ออกหลักทรัพย์ หรือเหตุจำเป็นอื่นเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการกองทุน
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ที่กองทุนเข้าลงทุน ดังนี้

ขั้นตอนที่1:คัดเลือกหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา 

ขั้นตอนที่2:จากรายชื่อในขั้นตอนที่ 1 จะพิจารณาเลือกหุ้นของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ขนาดใหญ่

ขั้นตอนที่3:หุ้นที่ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 2 จะถูกคัดต่อโดยพิจารณาสภาพคล่อง จากมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (Average Daily Turnover) เทียบกับขนาดของกองทุน 

ขั้นตอนที่4:เมื่อผ่านเกณฑ์ข้างต้นแล้ว ผู้จัดการกองทุนจะคัดเลือกหุ้นเพื่อการลงทุนจํานวนไม่น้อยกว่า 15 หลักทรัพย์ โดย
• เลือกจากหุ้นของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุดตามลําดับ
• จัดสรรสัดส่วนการลงทุนให้ใกล้เคียงกันในแต่ละหลักทรัพย์
• อาจกําหนดหลักทรัพย์สํารองประมาณ 5-10 หลักทรัพย์ เพื่อรองรับกรณีที่บางหลักทรัพย์ไม่สามารถลงทุนได้หรือไม่เหมาะสม เช่น สภาพคล่องของหลักทรัพย์ลดลงเมื่อเทียบกับขนาดกองทุน จนอาจทําให้การซื้อขายกระทบราคาอย่างมีนัยสําคัญ หรือ เกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการซื้อขายของหลักทรัพย์ เช่น ถูกจํากัดหรือพักการซื้อขาย หรือมีความผันผวนผิดปกติจากเหตุการณ์สําคัญของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ เป็นต้น
 

ผู้จัดการกองทุน 
  • คุณศุภกร ตุลยธัญ
  • คุณชาตรี มีชัยเจริญยิ่ง
  • คุณปฐมพงษ์ เรืองคณารักษ์

ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อทุกวันทําการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ1,000 บาท
วันทำการขายคืนทุกวันทําการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการถึงเวลา 15.00 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการขายไม่กำหนด
รับเงินค่าขายคืนภายใน 5 วันทําการ นับจากวันคำนวณ NAV (ประกาศ NAV T+2*)
(คืนเงิน T+4** ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น.
ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/ TTB/ BBL/ LHBANK/ KKP เวลา 13.00 น.)

 

 

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
ค่าธรรมเนียมขาย ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 1.50%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนอัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*
ค่าธรรมเนียมการจัดการไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 1.6052%)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่เกิน 0.33% (ปัจจุบัน 0.0321%)
นายทะเบียนไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน 0.3210%)
*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว

ช่องทางการซื้อกองทุน

  • Principal TH Application
  • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (เฉพาะลูกค้า Private Banking)
  • ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

ช่องทางการซื้อกองทุน

  • บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคเฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไวส์ จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับบลิค จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชั่น จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ คอนเซปท์ จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จํากัด

ผลการดำเนินงาน

Date as of:
As at date :
Fund Year To Date Performance (%) 3M (%) 6M (%) 1Year (% p.a.)* 3Year (% p.a.)* 5Year (% p.a.)* 10Year (% p.a.)* Since Inception (% p.a.) * NAV (THB) Fund size (THB Million)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส เอ็นดีคิว15 A (PRINCIPAL NDQ15-A) เปลี่ยนชื่อจาก กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค A (PRINCIPAL GEDTECH-A) มีผลตั้งแต่ วันที่ 2 พ.ย. 2569 เป็นต้นไป 27.40 % 5.88 % 41.39 % 18.56 % 14.27 % -3.93 % -4.02 % 7.7491 104.62
Benchmark: 30.52 % 6.68 % 45.15 % 22.58 % 28.67 % 15.32 % 18.15 %
Benchmark :
PLAY NA (THB) 15% + PLAY NA adjusted with FX hedging cost 85%
Standard Deviation Performance 22.97 % 19.09 % 24.19 % 22.07 % 19.72 % 21.76 % 20.93 %
Standard Deviation Benchmark 23.56 % 19.32 % 24.67 % 22.61 % 19.43 % 18.52 % 17.47 %