กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไพรเวท เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย C (PRINCIPAL PCREDITUI-C)

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ข้อมูลกองทุน


กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น / กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน

 

ชื่อย่อPRINCIPAL PCREDITUI-Cประเภทโครงการกองทุนรวมท่เี น้นลงทุนในสินทรัพย์ประเภทหน่วย Private credit, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
ระดับความเสี่ยง8+ (เสี่ยงสูงมาก)วันที่จดทะเบียนกองทุน9 ธันวาคม 2568 
นโยบายการลงทุนต่างประเทศมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
จำนวนเงินลงทุนของโครงการ1,000 ล้านบาท (Greenshoe 15%)  
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่มี  
นโยบายการลงทุน
  • กองทุนมีนโยบายการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในสินทรัพย์ประเภท Private Credit โดยปัจจุบันกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียง กองทุนเดียวคือ Principal Private Credit Fund iCapital Offshore Access Fund SPC (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน I-Dis โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งกองทุนหลักจดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายของหมู่เกาะเคย์แมน (Cayman Islands) และมี iCapital Advisors, LLC เป็น ผู้บริหารการลงทุน

  • โดยกองทุนหลักจะนำทรัพย์สินเกือบทั้งหมดไปลงทุนในกองทุน Principal Private Credit Fund (กองทุนอ้างอิง) ชนิดหน่วยลงทุน Institutional Class โดยกองทุนอ้างอิงจะลงทุน อย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์สุทธิของกองทุน รวมถึงเงินกู้ยืมเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุน ในสินทรัพย์ประเภท private credit เช่น เงินกู้ (loans), ตราสารหนี้ (bonds) หรือตราสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครดิต (other credit instruments) ซึ่งเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงในวงจำกัด หรือออกโดยบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงหลักทรัพย์ประเภททุนที่เกี่ยวข้องเช่น ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหุ้นบุริมสิทธิ์ที่แนบมากับตราสารหนี้เพื่อเพิ่มความน่าสนใจในการลงทุน

  • กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (EPM) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ผลประกอบการของกองทุนหลักแตกต่างจากกองทุนอ้างอิงเนื่องจากกองทุนหลักมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุนด้วย

ผู้จัดการกองทุน 
  • คุณศุภกร ตุลยธัญ
  • คุณพชร ทิมาสาร
  • คุณอมรรัตน์ ธาราพรทิพย์ 

 

ข้อมูลการซื้อ/ขาย/หน่วยลงทุน

วันทำการซื้อทุกวันสุดท้ายของเดือน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ
(รายละเอียดตามตารางซื้อ-ขายสับเปลี่ยนตามเอกสารแนบ)
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ10,000 บาท
วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

กรณีปกติ:
ทุกวันสุดท้ายของเดือนถัดจากสิ้นไตรมาส ได้แก่ วันท้าย ของเดือน ม.ค., เม.ย., ก.ค. และ ต.ค . ของทุกปี หากตรงกับวันหยุดทำการของประเทศไทยให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้อง ส่งคำสั่งขายคืนหน่วย ลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน   

(รายละเอียดตามตาราง ซื้อ-ขายสับเปลี่ยนตามเอกสารแนบด้านล่าง) ท้้งนี้ กองทุนอ้างอิงจำกัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในแต่ละไตรมาส ไม่เกิน 5% ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนอ้างอิง ผู้ลงทุนอาจได้รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยกว่าที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ 

กรณีอัตโนมัติ: ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยบริษัทจัดการจะนำเงินค่ารับซื้อคืน (เฉพาะชนิดขายคืน หน่วยลงทุนอัตโนมัติ ดังกล่าว ไปซื้อหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนอัตโนมัติ) กองทุน PRINCIPAL TREASURY หรือตามที่บริษัทจัดการอนุญาต

มูลค่าขั้นตํ่าของการขายไม่กำหนด
รับเงินค่าขายคืนภายใน 30 วันทำการ หลังจากวันทำรายการขายคืน
(ประกาศ NAV T+21, คืนเงิน T+25 ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/ TTB/ BBL/LHBANK/ KK/ TISCO เวลา 13.00 น.)

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
ค่าธรรมเนียมขาย 2.14% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน 1.07% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า2.14% (อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก1.07% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*
ค่าธรรมเนียมการจัดการไม่เกิน 2.14% ต่อปี (เก็บจริง 1.07%) 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่เกิน 0.33% ต่อปี (เก็บจริง 0.0321 ต่อปี)
นายทะเบียนไม่เกิน 0.54% ต่อปี (เก็บจริง 0.107% ต่อปี)
*ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

กองทุนหลัก (Master Fund)

Principal Private Credit Fund iCapital Offshore Access Fund SPC

ดัชนี้ชี้วัด

ไม่มี 
เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในกองทุนต่างประเทศ ซึ่งลงทุนในสินทรัพย์ประเภท Private credit และมีการบริหารจัดการที่มีลักษณะ เฉพาะ จึงไม่มีดัชนีชี้วัดที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

Date as of:
As at date :
Fund Year To Date Performance (%) 3M (%) 6M (%) 1Year (% p.a.)* 3Year (% p.a.)* 5Year (% p.a.)* 10Year (% p.a.)* Since Inception (% p.a.) * NAV (THB) Fund size (THB Million)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไพรเวท เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย C (PRINCIPAL PCREDITUI-C) -1.31 % 9.8687 15.10
Benchmark: 0.00 %
Benchmark :
Standard Deviation Performance
Standard Deviation Benchmark