กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไพรเวท เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย C (PRINCIPAL PCREDITUI-C)

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ข้อมูลกองทุน


กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น / กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน

 

ข้อมูลการซื้อ/ขาย/หน่วยลงทุน

วันทำการซื้อรายเดือน ทุกวันสุดท้ายของเดือน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ (ช่วงระหว่างวันที่ 1-20 ของแต่ละเดือน), ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ – 15.30 น. 
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ10,000 บาท
วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายไตรมาส ทุกวันสุดท้ายของเดือนถัดจากสิ้นไตรมาส โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน 
(ช่วงระหว่าง 5 วันทำการสุดท้ายของแต่ไตรมาส), ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ – 15.00 น. 
มูลค่าขั้นตํ่าของการขายไม่กำหนด
รับเงินค่าขายคืนภายใน 30 วันทำการ นับจากวันทำรายการขายคืนหน่วยลงทุน (จ่ายจริง T+30)*    
CIMBT / SCB / KBANK / BAY / TTB / BBL / LHBANK / KK/ Tisco
(ปัจจุบัน คำนวณ NAV T+25, ประกาศ NAV T+26, ชำระค่าขายคืน T+30)

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
ค่าธรรมเนียมขาย 2.14% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน 1.07% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า2.14% (อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก1.07% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*
ค่าธรรมเนียมการจัดการไม่เกิน 2.14% ต่อปี (เก็บจริง 1.07%) 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่เกิน 0.33% ต่อปี (เก็บจริง 0.0321 ต่อปี)
นายทะเบียนไม่เกิน 0.54% ต่อปี (เก็บจริง 0.107% ต่อปี)
*ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

กองทุนหลัก (Master Fund)

Principal Private Credit Fund iCapital Offshore Access Fund SPC

ผลการดำเนินงาน