กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ A (PRINCIPAL SET50-A)

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ข้อมูลกองทุน

ชื่อย่อ PRINCIPAL SET50-A ระดับความเสี่ยง 6 (เสี่ยงสูง)
วันที่จดทะเบียนกองทุน 14 มกราคม 2553 ประเภทโครงการ กองทุนตราสารทุน, กองทุนรวมดัชนี
นโยบายการลงทุนต่างประเทศ ไม่มี จำนวนเงินลงทุนของโครงการ 3,000 ล้านบาท
นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่มี การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ไม่มี
นโยบายการลงทุน
  • กองทุนมีนโยบายสร้างผลตอบแทนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามการเคลื่อนไหวของดัชนีSET50 โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดัชนี SET50 และ/หรือหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆที่มีผลในการคำนวณดัชนี SET50 และจะส่งผลให้มี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนจะมีลักษณะเป็นการบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management) โดยจะพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่ใกล้เคียง หรือเท่ากับนํ้าหนัก (Weighting) ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในขณะใดขณะหนึ่งกองทุนอาจไม่ได้ลงทุนในหุ้นซึ่งประกอบเป็นดัชนี SET50 ครบทั้ง 50 หุ้น
ผู้จัดการกองทุน 
  • คุณศุภกร ตุลยธัญ
  • คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์
  • คุณชาตรี มีชัยเจริญยิ่ง
  • คุณสิทธิการย์ พงษ์พัฒนศึกษา
  • คุณสุปรีดิ์ สุวพันธ์

ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ 1,000 บาท
วันทำการขายคืน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.00 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการขาย ไม่กำหนด
รับเงินค่าขายคืน ภายใน 5 วันทําการ (ประกาศ NAV T+1)
(คืนเงิน T+3 ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น.
ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/ ttb/ BBL/ LHBANK/ KK เวลา 13.00 น.)

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
ค่าธรรมเนียมขาย  ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน  ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 0.428%)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.09% (ปัจจุบัน 0.037%)
นายทะเบียน ไม่เกิน 0.15% (ปัจจุบัน 0.118%)
*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว

ช่องทางการซื้อกองทุน

  • Principal TH Application
  • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (เฉพาะลูกค้า Private Banking)
  • ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารออมสิน
  • บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ (จำกัด)
  • บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
  • บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) 
  • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด 
  • บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ช่องทางการซื้อกองทุน

  • บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด 
  • บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 
  • บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคเฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด 
  • บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชียเวลท์ จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับบลิค จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่:
As at date :
Fund Year To Date Performance (%) 3เดือน (%) 6เดือน (%) 1ปี (% ต่อปี) * 3ปี (% ต่อปี) * 5ปี (% ต่อปี) * 10ปี (% ต่อปี)* Since Inception (% ต่อปี) * NAV (THB) Fund size (THB Million)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ A (PRINCIPAL SET50-A) 9.25 % 7.82 % 2.98 % 33.29 % -2.11 % 2.63 % 5.48 % 7.31 % 22.9927 61.24
Benchmark : 9.89 % 8.12 % 3.28 % 34.23 % -1.28 % 3.78 % 6.78 % 8.88 %
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ :
SET50 TRI Index 100%