กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิควิตี้ X (PRINCIPAL USEQ-X)

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ข้อมูลกองทุน

ชื่อย่อ PRINCIPAL USEQ-X ระดับความเสี่ยง 6 (เสี่ยงสูง)
วันที่จดทะเบียนกองทุน 17 กันยายน 2564 ประเภทโครงการ กองทุนรวมตราสารทุน (Feeder Fund)
จำนวนเงินลงทุนของโครงการ 3,000 ล้านบาท (Green shoe 15%) นโยบายการลงทุนต่างประเทศ มี
นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่มี การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
นโยบายการลงทุน
  • กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ iShares Russell 1000 ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) กองทุนหลักมีนโยบายมุ่งลงทุนเพื่อให้ผลการดำเนินงานของกองทุนเป็นไปตามดัชนี Russell 1000 (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งเป็นดัชนีวัดผลการดำเนินงานของหุ้นขนาดกลางและขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกาซึ่งกำหนดโดย FTSE Russell (Index Provider) ทั้งนี้ กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารแบบแบบเชิงรับ (Passive) เพื่อให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง
  • ดัชนี Russell 1000 (ดัชนีอ้างอิง) เป็นส่วนหนึ่ง (Subset) ของดัชนี Russell 3000 ซึ่งเป็นดัชนีที่วัดผลการดำเนินงานของ หุ้นสหรัฐในวงกว้าง โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ดัชนีอ้างอิงได้รวมผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งคิดเป็น 93% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐทั้งหมด ดัชนีอ้างอิงเป็นดัชนีถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าหลักทรัพย์ที่ออกโดยผู้ออกหลักทรัพย์รายใหญ่ที่สุดประมาณ 999 รายในดัชนี Russell 3000 โดยคิดเป็นประมาณ 933% (วันที่ 31 มีนาคม 2563) ของมูลค่าตลาดรวมของดัชนี Russell 3000 ส่วนประกอบที่มีนัยสำคัญของดัชนีอ้างอิงคือหลักทรัพย์ของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (Technology Sector) อย่างไรก็ตาม ส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงมีอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป
ผู้จัดการกองทุน 
  • คุณศุภกร ตุลยธัญ
  • คุณวิทยา เจนจรัสโชติ 
  • คุณวิริยา โภไคศวรรย์
  • คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล
  • คุณธนา เชนะกุล

ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ 1 บาท
วันทำการขายคืน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.00 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการขาย ไม่กำหนด
รับเงินค่าขายคืน ภายใน 5 วันทําการ นับจากวันคํานวณ NAV
(ประกาศ NAV T+2) (คืนเงิน T+6 ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/ ttb/ BBL/ LHBANK/ KK เวลา 13.00 น.)

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
ค่าธรรมเนียมขาย  ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 1.50%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน  ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 1.605%)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.33% (ปัจจุบัน 0.0374%)
นายทะเบียน ไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน 0.321%)
*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว

ผลการดำเนินงาน

Date as of:
As at date :
Fund Year To Date Performance (%) 3M (%) 6M (%) 1Year (% p.a.) * 3Year (% p.a.) * 5Year (% p.a.) * 10Year (% p.a.) * Since Inception (% p.a.) * NAV (THB) Fund size (THB Million)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิควิตี้ X (PRINCIPAL USEQ-X) -3.23 % -5.08 % -11.90 % 8.6581 13.34
Benchmark : -3.20 % -4.94 % -11.79 %
Benchmark :
RU10INTR Index (THB) 15% + RU10INTR Index adjusted with FX hedging cost 85%