กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ อินเด็กซ์ (PRINCIPAL VNEI-A)

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ข้อมูลกองทุน

ชื่อย่อPRINCIPAL VNEI-Aระดับความเสี่ยง6 (เสี่ยงสูง)
ประเภทโครงการกองทุนรวมตราสารทุน (Feeder Fund)วันที่จดทะเบียนกองทุน29 มิถุนายน 2569
นโยบายการลงทุนต่างประเทศมี จำนวนเงินลงทุนของโครงการ1,000 ล้านบาท
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
นโยบายการลงทุน
  • กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน DCVFMVN30 ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียวในสกุลเงินดอง เวียดนาม (VND) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV โดยกองทุนหลักเป็นกองทุนอีทีเอฟท่จี ดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ (HOSE) ประเทศเวียดนาม บริหารจัดการโดย Dragon Capital Vietfund
    Management Joint Stock Company (Management company) กองทุนรวมหลักมีนโยบายที่จะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของดัชนี VN30 Total Return Index (ดัชนีอ้างอิง) โดยใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบเชิงรับ (Passive Investing) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนที่กำหนดไว้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง องค์ประกอบหลักทรัพย์ของดัชนีอ้างอิง กองทุนจะปรับสัดส่วนและโครงสร้างการลงทุนของ พอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับองค์ประกอบและน้ำหนักของหลักทรัพย์ในดัชนีอ้างอิง ดังกล่าว โดยมีเป้าหมายให้ผลการดำเนินงานของกองทุนสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิงมากที่สุด กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
    ผู้จัดการกองทุน
     

ผู้จัดการกองทุน 
  • คุณศุภกร ตุลยธัญ
  • คุณชาตรี มีชัยเจริญยิ่ง
  • คุณรัชนาท วังรุ่งอรุณ

ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน

วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 12.00 น.
* ทั้งนี้ หากตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป
มูลค่าขั้นตํ่าของการขายไม่กำหนด
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ1,000 บาท
รับเงินค่าขายคืนภายใน 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ  NAV (ประกาศ NAV T+1, คืนเงิน T+5 ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น.ธนาคาร SCB / KBANK /BAY / BBL / LHBANK / KKP/ TTB/ TISCO เวลา 13.00 น.)

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
ค่าธรรมเนียมขาย ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 0.50%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
การซื้อขายหลักทรัพย์ (Brokerage Fee)ไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน 0.10%) 
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้าไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 0.50%)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*
ค่าธรรมเนียมการจัดการไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 0.8025%)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่เกิน 0.33% (ปัจจุบัน 0.0963%)
นายทะเบียนไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน 0.107%)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ**    ไม่เกิน 3.21%***
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด    ไม่เกิน 6.22% (ปัจจุบัน 1.0058%)***
*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว
**ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
***เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริง เป็นอัตราที่รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้
Trailer fee เป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการจัดการ
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า มีผลตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค. 2569 เป็นต้นไป
 

ช่องทางการซื้อกองทุน

  • Principal TH Application
  • ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
  • บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 
  • บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอสไอ (ประเทศไทย) จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ ทีทีบี เวลธ์ จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ช่องทางการซื้อกองทุน (2)

  • บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชั่น จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ เว็ลธ์ เมจิก จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ อพอลโล่ เวลธ์ จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไอร่า จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไวส์ จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับบลิค จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จำกัด
  • บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ คอนเซปท์ จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ เซอร์ติฟายด์ จำกัด

ผลการดำเนินงาน