กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ อินเด็กซ์ (PRINCIPAL VNEI-EX)

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ข้อมูลกองทุน

ชื่อย่อPRINCIPAL VNEI-EXระดับความเสี่ยง6 (เสี่ยงสูง)
ประเภทโครงการกองทุนรวมตราสารทุน (Feeder Fund)วันที่จดทะเบียนกองทุน29 มิถุนายน 2569
นโยบายการลงทุนต่างประเทศมี จำนวนเงินลงทุนของโครงการ1,000 ล้านบาท
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
(dynamic hedging) 
(0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)
นโยบายการลงทุน
  • กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน DCVFMVN30 ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียวในสกุลเงินดอง เวียดนาม (VND) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักเป็นกองทุนอีทีเอฟที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ (HOSE) ประเทศเวียดนาม บริหารจัดการโดย Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company (Management company) 

  • กองทุนหลักมีนโยบายที่จะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของดัชนี VN30 Total Return Index (ดัชนีอ้างอิง) โดยใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบเชิงรับ (Passive Investing) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนที่กำหนดไว้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหลักทรัพย์ของดัชนีอ้างอิง กองทุนจะปรับสัดส่วนและโครงสร้างการลงทุนของพอร์ตให้สอดคล้องกับองค์ประกอบและน้ำหนักของหลักทรัพย์ในดัชนีอ้างอิงดังกล่าว โดยมีเป้าหมายให้ผลการดำเนินงานของกองทุนสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิงมากที่สุด 
     

ผู้จัดการกองทุน 
  • คุณศุภกร ตุลยธัญ
  • คุณชาตรี มีชัยเจริญยิ่ง
  • คุณรัชนาท วังรุ่งอรุณ

ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน

วันเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO)23 -26 มิถุนายน 2569 ตั้งแต่เปิดทำการ – 15.30 น. 
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ1,000 บาท
วันเสนอขายหน่วยลงทุน หลัง IPOทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 12.00 น. โดยเริ่มตั้งแต่ 30 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป
วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 12.00 น. โดยเริ่มตั้งแต่ 30 มิถุนายน 2569* เป็นต้นไป
* ทั้งนี้ หากตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป
มูลค่าขั้นตํ่าของการขายไม่กำหนด
รับเงินค่าขายคืนภายใน 5 วันทำการนับจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินกองทุน (จ่ายจริง T+5)    
สำหรับ CIMBT / SCB / KBANK /BAY / BBL / LHBANK / KKP/ TTB/ TISCO

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
ค่าธรรมเนียมขาย ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบันเก็บ)  IPO: 0.40%  หลัง IPO: 0.50%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
การซื้อขายหลักทรัพย์ (Brokerage Fee)ไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบันเก็บ : 0.10%)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้าไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบันเก็บ)  IPO: 0.40%  หลัง IPO: 0.50%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
การโอนหน่วยตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ  จ่ายตามจริง
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*
ค่าธรรมเนียมการจัดการไม่เกิน 2.14% ต่อปี (เก็บจริง 0.321% ต่อปี)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่เกิน 0.33% ต่อปี (เก็บจริง 0.0963% ต่อปี)
นายทะเบียนไม่เกิน 0.54% ต่อปี (เก็บจริง  0.107% ต่อปี)
*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว

ช่องทางการซื้อกองทุน

  • บริษัทหลักทรัพย์ เวลท์เอกซ์ จํากัด

     

ผลการดำเนินงาน