กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม I (PRINCIPAL iDAILY-I)

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

Period XD Dividend/Auto-Redemption Payment (Baht/Unit)
26 0.010
25 0.010
24 0.010
23 0.010
23 0.010
22 0.010
21 0.010
20 0.010
20 0.010
19 0.010
18 0.010
17 0.010
16 0.010
16 0.010
15 0.010

ข้อมูลกองทุน

ชื่อย่อPRINCIPAL iDAILY-Iระดับความเสี่ยง4 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างตํ่า)
วันที่จดทะเบียนกองทุน11 เมษายน 2555จำนวนเงินลงทุนของโครงการ10,000 ล้านบาท
นโยบายการลงทุนต่างประเทศมี (≤79%)การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ประเภทโครงการกองทุนตราสารหนี้ โดยมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
นโยบายจ่ายเงินปันผล
  • พิจารณาจ่ายไม่เกินปีละ 12 ครั้ง (เฉพาะหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน)
    (ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ)
นโยบายการลงทุน
  • กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก โดยลงทุนทุกขณะใด ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ที่เสนอขายทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ในกรณีตราสารดังกล่าวเป็น Subordinated Debt จะต้องได้รับอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue rating) อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) เท่านั้น โดยกองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ผู้จัดการกองทุน 
  • คุณศุภกร ตุลยธัญ
  • คุณวีรยุทธ ห์ลีละเมียร
  • คุณนิค ศรีวีระวานิชกุล
  • คุณเต็มเดือน พัฒจันจุน
  • คุณภัทราภรณ์   วงศ์ทวีปกิจ

ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อครั้งแรก30,000,000 บาท
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อครั้งถัดไป10,000,000 บาท
วันทำการขายคืนทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.00 น.
รับเงินค่าขายคืนภายใน 5 วันทําการ (ประกาศ NAV T+1)
(คืนเงิน T+1 ธนาคาร CIMBT เวลา 9.30 น.
ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/ ttb/ BBL/ LHBANK/ KK เวลา 13.00 น.)

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
ค่าธรรมเนียมขายไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน  ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนไม่มี
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*
ค่าธรรมเนียมการจัดการไม่เกิน 0.75% (ปัจจุบัน 0.322%)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่เกิน 0.11% (ปัจจุบัน 0.040%)
นายทะเบียนไม่เกิน 0.22% (ยกเว้น)
*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว

ช่องทางการซื้อกองทุน

  • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

ผลการดำเนินงาน

Date as of:
As at date :
Fund Year To Date Performance (%) 3M (%) 6M (%) 1Year (% p.a.)* 3Year (% p.a.)* 5Year (% p.a.)* 10Year (% p.a.)* Since Inception (% p.a.) * NAV (THB) Fund size (THB Million)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม I (PRINCIPAL iDAILY-I) 1.45 % 0.52 % 1.04 % 2.14 % 1.15 % 0.94 % 1.03 % 11.5398 51.58
Benchmark: 1.42 % 0.54 % 1.06 % 2.07 % 1.25 % 1.29 % 2.79 %
Benchmark :
STGovBond Index 40% CommercialPaperA-up Index 30% Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
Standard Deviation Performance 0.09 % 0.08 % 0.08 % 0.10 % 0.24 % 0.22 % 0.08 %
Standard Deviation Benchmark 0.09 % 0.09 % 0.09 % 0.09 % 0.21 % 0.57 % 0.86 %