กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม I (PRINCIPAL iDAILY-I)

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

Period XD Dividend/Auto-Redemption Payment (Baht/Unit)
23 0.010
22 0.010
21 0.010
20 0.010
18 0.010
17 0.010
16 0.010
19 0.010
14 0.010
13 0.020
12 0.020
11 0.020
10 0.020
9 0.030
8 0.030

ข้อมูลกองทุน

ชื่อย่อ PRINCIPAL iDAILY-I ระดับความเสี่ยง 4 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างตํ่า)
วันที่จดทะเบียนกองทุน 11 เมษายน 2555 จำนวนเงินลงทุนของโครงการ 10,000 ล้านบาท
นโยบายการลงทุนต่างประเทศ มี (≤79%) การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ประเภทโครงการ กองทุนตราสารหนี้ โดยมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
นโยบายจ่ายเงินปันผล
  • พิจารณาจ่ายไม่เกินปีละ 12 ครั้ง (เฉพาะหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน)
    (ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ)
นโยบายการลงทุน
  • กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก โดยลงทุนทุกขณะใด ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ที่เสนอขายทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ในกรณีตราสารดังกล่าวเป็น Subordinated Debt จะต้องได้รับอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue rating) อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) เท่านั้น โดยกองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ผู้จัดการกองทุน 
  • คุณศุภกร ตุลยธัญ
  • คุณวีรยุทธ ห์ลีละเมียร
  • คุณเต็มเดือน พัฒจันจุน
  • คุณนิค ศรีวีระวานิชกุล

ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อครั้งแรก 30,000,000 บาท
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อครั้งถัดไป 10,000,000 บาท
วันทำการขายคืน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.00 น.
รับเงินค่าขายคืน ภายใน 5 วันทําการ (ประกาศ NAV T+1)
(คืนเงิน T+1 ธนาคาร CIMBT เวลา 9.30 น.
ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/ ttb/ BBL/ LHBANK/ KK เวลา 13.00 น.)

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
ค่าธรรมเนียมขาย ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน   ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน ไม่มี
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 0.75% (ปัจจุบัน 0.322%)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.11% (ปัจจุบัน 0.040%)
นายทะเบียน ไม่เกิน 0.22% (ยกเว้น)
*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว

ช่องทางการซื้อกองทุน

  • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

ผลการดำเนินงาน

Date as of:
As at date :
Fund Year To Date Performance (%) 3M (%) 6M (%) 1Year (% p.a.)* 3Year (% p.a.)* 5Year (% p.a.)* 10Year (% p.a.)* Since Inception (% p.a.) * NAV (THB) Fund size (THB Million)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม I (PRINCIPAL iDAILY-I) 0.21 % 0.59 % 1.02 % 1.66 % 0.80 % 0.87 % 0.93 % 11.4186 51.04
Benchmark: 0.19 % 0.52 % 0.97 % 1.69 % 0.94 % 2.90 % 2.85 %
Benchmark :
STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
Standard Deviation Performance 0.11 % 0.10 % 0.11 % 0.10 % 0.21 % 0.20 % 0.07 %
Standard Deviation Benchmark 0.10 % 0.09 % 0.09 % 0.08 % 0.18 % 2.12 % 0.90 %