กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iPROPRMF)
ข้อมูลกองทุน
| ชื่อย่อ | PRINCIPAL iPROPRMF |
| ระดับความเสี่ยง | 8 (เสี่ยงสูงมาก) |
| วันที่จดทะเบียนกองทุน | 20 ธันวาคม 2555 |
| นโยบายการลงทุนต่างประเทศ | มี (≤79%) |
| จำนวนเงินลงทุนของโครงการ | 1,000 ล้านบาท |
| นโยบายจ่ายเงินปันผล | ไม่มี |
| เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ | SETPFUND TRI Index 50.00% + FSTREI TRI Index (THB) 50.00% |
| การป้องกันความเสี่ยงจาก อัตราแลกเปลี่ยน |
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน |
| ประเภทโครงการ | กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds), กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund), กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ |
| ผู้จัดการกองทุน | คุณวิน พรหมแพทย์ คุณวิทยา เจนจรัสโชติ คุณวิริยา โภไคศวรรย์ คุณปณิธิ จิตรีโภชน์ คุณธนา เชนะกุล คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล |
| นโยบายการลงทุน | กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) ได้ทั้งในและต่างประเทศ โดย 1) กองทุนจะมุ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) (กองทุนProperty) Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุนในตราสารของ กองทุนอสังหาริมทรัพย์ (REITs ETF) หน่วยของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในหมวดพัฒนาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (กองทุน Infra) รวมถึงตราสารอื่นใดที่ให้สิทธิในการได้มาซึ่งตราสารดังกล่าวหรือกลุ่มของตราสารดังกล่าวทั้งในและต่างประเทศ 2) หุ้นในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือที่มีลักษณะเทียบเคียงได้กับหมวดพัฒนาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงตราสารหรือสัญญาทางการเงินอื่นใดในการให้สิทธิได้มาซึ่งหุ้นดังกล่าวหรือให้ผลตอบแทนกับหุ้นกลุ่มนั้นๆ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน และหรือ 3) ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) ที่ให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับหลักทรัพย์ หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ หรือสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือที่มีลักษณะเทียบเคียงได้กับหมวดพัฒนาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในไทย และหรือต่างประเทศ อาทิ ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ให้ผลตอบแทนเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของ PFUND Index, ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ให้ผลตอบแทนเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของ Starhill Global REIT, ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่เชื่อมโยงกับรายได้ของอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือตราสารในหมวดพัฒนาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวตามข้อ 1-3 โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะลงทุนในหน่วย CIS หน่วยของกองทุน Infra หรือหน่วยของกองทุน Property ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
| ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง | 1. ความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ 2. ความเสี่ยงด้านตลาด 3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 4. ความเสี่ยงทางธุรกิจ 5. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของ ผู้ออกตราสาร 6. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน 7. ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน 8. ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 9. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะ ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง |
การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ /ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน /ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน /ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน
| วันทำการซื้อ | ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น. |
| มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ | 5,000 บาท |
| วันทำการขายคืน | ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.00 น. |
| มูลค่าขั้นตํ่าของการขาย | ไม่กำหนด |
| ยอดคงเหลือขั้นตํ่า | ไม่กำหนด |
| รับเงินค่าขายคืน | ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันคำนวณ NAV (ปัจจุบัน T+5) เฉพาะบัญชีธนาคาร CIMBT / SCB / KBANK / BAY / TMB / BBL/ LHBANK/ KK/ TBANK |
ค่าธรรมเนียมกองทุน
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
| ค่าธรรมเนียมขาย | ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น) |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น) |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน | อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน |
*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.61% (ปัจจุบัน 0.856%) |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.11% (ปัจจุบัน 0.032%) |
| นายทะเบียน | ไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน 0.321%) |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | ไม่เกิน 2.56% (ปัจจุบัน 0.060%) |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด | ไม่เกิน 4.82% (ปัจจุบัน 1.269%) |
*ข้อมูล 1 ก.พ. 61 – 31 ม.ค. 62; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษี อื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว
รายการส่งเสริมการขาย สำหรับผู้ลงทุนในกองทุน LTF/RMF
ผลการดำเนินงาน
| กองทุน | ตั้งแต่ต้นปี (%) | 3เดือน (%) | 6เดือน (%) | 1ปี (%) | 3ปี (%) | 5ปี (%) | 10ปี (%) | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (%) | มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iPROPRMF) | 21.10 % | 0.90 % | 9.90 % | 10.98 % | 14.13 % | 9.39 % | 18.6562 | 1271.84 |
| เกณฑ์มาตราฐาน | 21.57 % | 0.28 % | 9.03 % | 11.75 % | 13.20 % | 11.42 % |
