กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ USD (PRINCIPAL VNEQ-USD)

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ข้อมูลกองทุน

หน่วยลงทุนชนิดสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ ปัจจุบันกำหนดให้สำหรับผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวมต่างประเทศลงทุนเท่านั้น 

ชื่อย่อPRINCIPAL VNEQ-USDระดับความเสี่ยง6 (เสี่ยงสูง)
ประเภทโครงการกองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund)วันที่จดทะเบียนกองทุน16 ตุลาคม 2560
  วันเริ่มต้น Class USD3 พฤษภาคม 2567
นโยบายการลงทุนต่างประเทศมี จำนวนเงินลงทุนของโครงการ10,000 ล้านบาท
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

นโยบายการลงทุน

 

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือมีธุรกิจหลัก ในประเทศเวียดนามที่เชื่อว่ามีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต รวมทั้งตราสารทุนอื่นใดที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องและ/หรือที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ ทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศดังกล่าว และ/หรือตราสารทุนของผู้ประกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น และ/หรือกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตราสารทุนต่างประเทศ ที่เน้นลงทุนในตราสารทุนประเทศเวียดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ผู้จัดการกองทุน 

 

 

  • คุณศุภกร ตุลยธัญ
  • คุณชาตรี มีชัยเจริญยิ่ง
  • คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์
  • คุณสิทธิการย์ พงษ์พัฒนศึกษา
  • คุณสุปรีดิ์ สุวพันธ์
  • คุณปฐมพงษ์ เรืองคณารักษ์

ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อชนิดสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (VNEQ-USD):
ทุกวันทำการ โดยส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า 1วันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ30 ดอลล่าร์สหรัฐฯ
วันทำการขายคืนทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 12.00 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการขายไม่กำหนด
รับเงินค่าขายคืนภายใน 5 วันทําการ (ประกาศ NAV T+1, คืนเงิน T+5)

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
ค่าธรรมเนียมขาย ไม่เกิน 2.14% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนอัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายเข้าหลักทรัพย์ไม่เกิน 0.54% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*
ค่าธรรมเนียมการจัดการไม่เกิน 1.61% (ปัจจุบัน 0.36%)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่เกิน 0.33% (ปัจจุบัน 0.128%)
นายทะเบียนไม่เกิน 0.65% (ปัจจุบัน 0.535%)
*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว

ช่องทางการซื้อกองทุน

Principal Asset Management Berhad  
Link: https://www.principal.com.my/en/Principal%20Vietnam%20Equity%20Fund 

ผลการดำเนินงาน

Date as of:
As at date :
Fund Year To Date Performance (%) 3M (%) 6M (%) 1Year (% p.a.)* 3Year (% p.a.)* 5Year (% p.a.)* 10Year (% p.a.)* Since Inception (% p.a.) * NAV (THB) Fund size (THB Million)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ USD (PRINCIPAL VNEQ-USD) 8.41 % 8.67 % 0.4086 1.73
Benchmark: 4.41 % 1.03 %
Benchmark :
TFVTTU Index 100%
Standard Deviation Performance 14.56 % 14.62 %
Standard Deviation Benchmark 15.96 % 15.40 %