กองทุนเปิดซิกเนเจอร์ โกลบอล ไดนามิก อินคัม A (SIGNATURE GINCOME-A)

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ข้อมูลกองทุน

ชื่อย่อSIGNATURE GINCOME-Aระดับความเสี่ยง5 (เสี่ยงเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง)
วันที่จดทะเบียนกองทุน29 เมษายน 2568 นโยบายการลงทุนต่างประเทศมี
จำนวนเงินลงทุนของโครงการ3,000 ล้านบาท การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่มี
อายุโครงการไม่กำหนด
ประเภทโครงการกองทุนรวมตราสารหนี้ / กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund 
นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Signature Dynamic Income Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) กองทุนหลักจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศมาเลเซีย อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ Securities Commission Malaysia ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยกองทุนหลักบริหารและจัดการโดย Principal Asset Management Berhad  
กองทุนหลักมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ลงทุนมีรายได้สม่ำเสมอในระยะกลางถึงระยะยาวผ่านการลงทุนทั่วโลก โดยพยายามที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ผ่านการลงทุนในประเภทสินทรัพย์ที่หลากหลาย เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารตลาดเงิน (money market instrument) และ/หรือ ETF โดยมีกรอบกลยุทธ์การจัดสรรทรัพย์สินของกองทุนมีดังนี้
•ลงทุนในตราสารหนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
•ลงทุนในตราสารทุนไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ
•ลงทุนในสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารสภาพคล่องได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 

ผู้จัดการกองทุน 
  • คุณศุภกร ตุลยธัญ
  • คุณพชร ทิมาสาร
  • คุณปัญชรัสมิ์ สีวราภรณ์สกุล

ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ
 
 ทุกวันทำการ,  ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ – 14.00 น.*
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ1,000 บาท
วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

กรณีปกติ 
ทุกวันทําการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการถึงเวลา 14.00 น.*    

กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ     

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ: กองทุนจะพิจารณา รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไม่เกิน ปีละ 12 ครั้ง โดย บริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ดังกล่าวไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน PRINCIPAL TREASURY หรือตามที่บริษัทจัดการอนุญาต 
ชนิดสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแบบขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ: บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ผ่านบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (FCD) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้แจ้งไว้ โดยต้องเป็นบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่บริษัทจัดการกำหนด
 

มูลค่าขั้นตํ่าของการขายไม่กําหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำไม่กําหนด
รับเงินค่าขายคืน ภายใน 5 วันทําการ นับจากวันคํานวณ NAV (ประกาศ NAV T+2, คืนเงิน T+6 ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/ TTB/ BBL/ LHBANK/ KKP/ TISCO เวลา 13.00 น.) 

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
ค่าธรรมเนียมขาย ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบันเก็บ 0.50%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนอัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*
ค่าธรรมเนียมการจัดการไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 0.963%)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่เกิน 0.33% (ปัจจุบัน 0.0321%)
นายทะเบียนไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน 0.321%)
*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว

ช่องทางการซื้อกองทุน

  • Principal TH Application
  • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการขาย SIGNATURE GINCOME

กองทุนหลัก (Master Fund)

ผลการดำเนินงาน