กองทุนเปิดซิกเนเจอร์ โกลบอล ไดนามิก อินคัม USD-R (SIGNATURE GINCOME-USD-R)

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ข้อมูลกองทุน

ชื่อย่อSIGNATURE GINCOME-USD-Rระดับความเสี่ยง5 (เสี่ยงเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง)
วันที่จดทะเบียนกองทุน29 เมษายน 2568 นโยบายการลงทุนต่างประเทศมี
จำนวนเงินลงทุนของโครงการ1,000 ล้านบาท (Green shoe 15%)การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่มี
อายุโครงการไม่กำหนด
ประเภทโครงการกองทุนรวมตราสารหนี้ / กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund 
นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Signature Dynamic Income Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ซึ่งบริหารจัดการโดย Principal Asset Management Berhad
กองทุนหลักมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ลงทุนมีรายได้สม่ำเสมอในระยะกลางถึงระยะยาวผ่านการลงทุนทั่วโลก โดยพยายามที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ผ่านการลงทุนในประเภทสินทรัพย์ที่หลากหลาย เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารตลาดเงิน (money market instrument) และ/หรือ ETF โดยมีกรอบกลยุทธ์การจัดสรรทรัพย์สินของกองทุนมีดังนี้
• ลงทุนในตราสารหนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
• ลงทุนในตราสารทุนไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ
• ลงทุนในสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารสภาพคล่องได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 

ผู้จัดการกองทุน 
  • คุณศุภกร ตุลยธัญ
  • คุณวรพจน์ คุณาประสิทธิ์
  • คุณวิทยา เจนจรัสโชติ
  • คุณปัญชรัสมิ์ สีวราภรณ์สกุล
  • คุณนันทนัช กิติเฉลิมเกียรติ
  • คุณสิรวิชญ์  กังวานเวชกุล

ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ
 
 ทุกวันทำการ,  ตั้งแต่เปิดทำการ – 14.00 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ1,000 ดอลลาร์สหรัฐ
วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีรับซื้อคืนแบบปกติ
ทุกวันทำการ, ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ – 14.00 น. 
เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 20 เม.ษ.69 เป็นต้นไป
กรณีรับซื้อคืนแบบอัตโนมัติ : กองทุนจะพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไม่เกินปีละ 12 ครั้ง
กองทุน SIGNATURE GINCOME ตั้งเป้าหมายสร้างกระแสเงินสดอย่างสม่ำเสมอให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยจะทำการพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Auto Redemption) เป็นรายเดือน โดยจะจ่ายจากเงินปันผลที่ได้รับจากกองทุนหลักหลังหักค่าใช้จ่าย ทั้งนี้การพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Auto Redemption) จะขึ้นอยู่กับการจ่ายเงินปันผลของกองทุนหลัก โดยบริษัทจัดการจะชำระค่ารับซื้อหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ผ่านบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (FCD) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้แจ้งไว้ โดยต้องเป็นบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่บริษัทจัดการกำหนด
มูลค่าขั้นตํ่าของการขายชนิดสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแบบขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ: 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ
ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
 
ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันคำนวณ NAV (จ่ายจริง T+6)   บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ผ่านบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (FCD) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้แจ้งไว้ โดยต้องเป็นบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่บริษัทจัดการกำหนด (ประกาศ NAV T+2, ชำระค่าขายคืน T+6)

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
ค่าธรรมเนียมขาย ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบันเก็บ 0.50%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนอัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*
ค่าธรรมเนียมการจัดการไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 0.9630%)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่เกิน 0.33% (ปัจจุบัน 0.0321%)
นายทะเบียนไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน 0.321%)
*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว

ช่องทางการซื้อกองทุน

  • Principal TH Application
  • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการขาย SIGNATURE GINCOME

กองทุนหลัก (Master Fund)

ผลการดำเนินงาน