กองทุนเปิดซิกเนเจอร์ โกลบอล ไดนามิก อินคัม USD-R (SIGNATURE GINCOME-USD-R)

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

Period XD Dividend/Auto-Redemption Payment (per Unit)
4 0.00140
3 0.00150
2 0.00150
1 0.00150

ข้อมูลกองทุน

ชื่อย่อSIGNATURE GINCOME-USD-Rระดับความเสี่ยง5 (เสี่ยงเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง)
วันที่จดทะเบียนกองทุน29 เมษายน 2568 นโยบายการลงทุนต่างประเทศมี
จำนวนเงินลงทุนของโครงการ3,000 ล้านบาท (Green shoe 15%)การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่มี
อายุโครงการไม่กำหนด
ประเภทโครงการกองทุนรวมตราสารหนี้ / กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund 
นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Signature Dynamic Income Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ซึ่งบริหารจัดการโดย Principal Asset Management Berhad-กองทุนหลักมีเป้าหมายเพื่อให้ผ้ลงทุนมีรายได้สม่าเสมอในระยะกลางถึงระยะยาวผ่านการลงทุนทั่วโลก โดย พยายามที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ผ่านการลงทุนในประเภทสินทรัพย์ที่หลากหลาย เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ และ/หรือ ETF โดยมีกรอบกลยุทธ์การจัดสรรทรัพย์สินของกองทุนมีดังนี้ 1) ลงทุนในตราสารหนี้ไม่น้อยกว่า 75% ของ NAV 2) ลงทุนในตราสารทุนไม่เกิน 10% ของ NAV และ 3) ลงทุนในสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อวัตถุประสงค์ใน การบริหารสภาพคล่องได้ไม่เกิน 15% ของ NAV ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 45% ของมลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อ ป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอย่กับดุลยพินิจของผ้จัดการกองทุน 

ผู้จัดการกองทุน 
  • คุณศุภกร ตุลยธัญ
  • คุณพชร ทิมาสาร
  • คุณปัญชรัสมิ์ สีวราภรณ์สกุล

ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ
 
 ทุกวันทำการ,  ตั้งแต่เปิดทำการ – 14.00 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ1,000 ดอลลาร์สหรัฐ
วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

กรณีรับซื้อคืนแบบปกติ 
ทุกวันทำการ, ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ – 14.00 น. 

กรณีรับซื้อคืนแบบอัตโนมัติ  
บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ผ่านบัญชีเงินฝากเงินตรา ต่างประเทศที ่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (FCD)ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้แจ้งไว้โดยต้องเป็นบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่บริษัทจัดการกําหนด 

มูลค่าขั้นตํ่าของการขาย1,000 ดอลลาร์สหรัฐ
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ1,000 USD 
รับเงินค่าขายคืน 
 
ภายใน 5 วันทําการ นับจากวันคํานวณ NAV (ประกาศ NAV T+2, คืนเงิน T+6 ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/ TTB/ BBL/ LHBANK/ KK/ TISCO เวลา 13.00 น.) 

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
ค่าธรรมเนียมขาย ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบันเก็บ 0.50%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนอัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*
ค่าธรรมเนียมการจัดการไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 0.9630%)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่เกิน 0.33% (ปัจจุบัน 0.0321%)
นายทะเบียนไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน 0.321%)
*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว

ช่องทางการซื้อกองทุน

  • Principal TH Application
  • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการขาย SIGNATURE GINCOME

กองทุนหลัก (Master Fund)

ผลการดำเนินงาน