กองทุนเปิดซิกเนเจอร์ โกลบอล ไดนามิก อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (SIGNATURE GINCOMERMF)

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ข้อมูลกองทุน

ชื่อย่อSIGNATURE GINCOMERMFระดับความเสี่ยง5 (เสี่ยงเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง)
วันที่จดทะเบียนกองทุน1 ธันวาคม 2569 นโยบายการลงทุนต่างประเทศมี
จำนวนเงินลงทุนของโครงการ1,000 ล้านบาท (Green shoe 15%)การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่มี
อายุโครงการไม่กำหนด
ประเภทโครงการกองทุนรวมตราสารหนี้ / กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund 
นโยบายการลงทุน

•    กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Signature Dynamic Income Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ซึ่งบริหารจัดการโดย Principal Asset Management Berhad
•    กองทุนหลักมีเป้าหมายเพื่อให้ผ้ลงทุนมีรายได้สม่าเสมอในระยะกลางถึงระยะยาวผ่านการลงทุนทั่วโลก โดยพยายามที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ผ่านการลงทุนในประเภทสินทรัพย์ที่หลากหลาย เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ และ/หรือ ETF โดยมีกรอบกลยุทธ์การจัดสรรทรัพย์สินของกองทุนมีดังนี้ 1) ลงทุนในตราสารหนี้ไม่น้อยกว่า 75% ของ NAV 2) ลงทุนในตราสารทุนไม่เกิน 10% ของ NAV และ 3) ลงทุนในสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อวัตถุประสงค์ใน การบริหารสภาพคล่องได้ไม่เกิน 15% ของ NAV ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 45% ของมลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) 
•    กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อ ป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอย่กับดุลยพินิจของผ้จัดการกองทุน 

ผู้จัดการกองทุน 
  • คุณศุภกร ตุลยธัญ
  • คุณพชร ทิมาสาร
  • คุณปัญชรัสมิ์ สีวราภรณ์สกุล

ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน

วันทำการช่วง  IPO

วันทำการซื้อ หลัง IPO
ช่วง IPO 16 - 27 พฤศจิกายน 2569 ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ – 14.00 น. 
ทุกวันทำการ,  ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ – 14.00 น. เริ่มตั้งแต่ 3 ธันวาคม 2569 เป็นต้นไป
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ1,000 บาท
วันทำการขายคืนทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ – 14.00 น. เริ่มตั้งแต่ 3 ธันวาคม 2569 
มูลค่าขั้นตํ่าของการขายไม่กำหนด
ยอดเงินคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
รับเงินค่าขายคืนคืนเงิน 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV (คืนเงิน T+6 คือ 6 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน)
สาหรับ CIMBT / SCB / KBANK / BAY / BBL / LHBANK / KKP / TTB / Tisco

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
ค่าธรรมเนียมขาย ไม่เกิน 2.14% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนอัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*
ค่าธรรมเนียมการจัดการไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 0.936%)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่เกิน 0.33% (ปัจจุบัน 0.0321%)
นายทะเบียนไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน 0.321%)
*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว

ช่องทางการซื้อกองทุน

  • Principal TH Application
  • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

กองทุนหลัก (Master Fund)

ผลการดำเนินงาน