กองทุนเปิดซิกเนเจอร์ โกลบอล ไดนามิก อินคัม แอนด์ โกรทเพื่อการเลี้ยงชีพ (SIGNATURE GINGRORMF)

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ข้อมูลกองทุน

ชื่อย่อSIGNATURE GINGRORMFระดับความเสี่ยง6 (เสี่ยงสูง)
วันที่จดทะเบียนกองทุน1 ธันวาคม 2569 นโยบายการลงทุนต่างประเทศมี
จำนวนเงินลงทุนของโครงการ1,000 ล้านบาทการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่มี
ประเภทโครงการกองทุนผสม,กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท (Feeder Fund) 
นโยบายการลงทุน

•    กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Signature Dynamic Income and Growth Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ซึ่งบริหารจัดการโดย Principal Asset Management Berhad
•    กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนโดยมุ่งสร้างผลตอบแทนตามเป้าหมาย ผ่านการลงทุนในพอร์ตการลงทุนที่มีการกระจายความเสี่ยงทั่วโลก ครอบคลุมสินทรัพย์หลากหลายประเภท เช่น ตราสารทุน หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุนรวม (CIS) และสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง โดยจะจัดสรรการลงทุนตามสภาวะตลาดในขณะนั้นและการประเมินของผู้จัดการกองทุน โดยทั่วไป กองทุนจะมุ่งเน้นการลงทุนผ่านกองทุนรวม (CIS) ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน ภายใต้ข้อกำหนดของ Guidelines on Unit Trust Funds (GUTF) โดยมีกรอบกลยุทธ์การจัดสรรทรัพย์สินของกองทุนมีดังนี้ 1) ลงทุนในตราสารทุน และหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนอย่างน้อย 60% - 85% ของ NAV 2) ลงทุนในตราสารหนี้ไม่น้อยกว่า 15% - 40% ของ NAV ส่วนที่เหลือจะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง เช่น ตราสารตลาดเงินและเงินฝาก เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารสภาพคล่อง 
•    กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน    ตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 
 

ผู้จัดการกองทุน 
  • คุณศุภกร ตุลยธัญ
  • คุณวรพจน์ คุณาประสิทธิ์
  • คุณปัญชรัสมิ์ สีวราภรณ์สกุล

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*

ค่าธรรมเนียมขายไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบันเก็บ : ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนไม่เกิน 1.07% (ปัจจุบันเก็บ : ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนอัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*

ค่าธรรมเนียมการจัดการ*ไม่เกิน 2.14% ต่อปี (เก็บจริง 1.605% ต่อปี)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่เกิน 0.33% ต่อปี (เก็บจริง 0.0321% ต่อปี)
นายทะเบียนไม่เกิน 0.54% ต่อปี (เก็บจริง 0.321% ต่อปี)
 

*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว

ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน

วันทำการช่วง  IPO
วันทำการซื้อ หลัง IPO
ช่วง IPO 16 - 27 พฤศจิกายน 2569 ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ – 14.00 น. 
ทุกวันทำการ,  ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ – 14.00 น. เริ่มตั้งแต่ 3 ธันวาคม 2569 เป็นต้นไป
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ1,000 บาท
วันทำการขายคืนทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ – 14.00 น. เริ่มตั้งแต่ 3 ธันวาคม 2569 
มูลค่าขั้นตํ่าของการขายไม่กำหนด
ยอดเงินคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
รับเงินค่าขายคืนคืนเงิน 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV (คืนเงิน T+6 คือ 6 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน)
สาหรับ CIMBT / SCB / KBANK / BAY / BBL / LHBANK / KKP / TTB / Tisco

ช่องทางการซื้อกองทุน

  • Principal TH Application
  • ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)

     

 

ผลการดำเนินงาน