กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เฮลธ์ อินโนเวชั่น (PRINCIPAL GHEALTH-A)

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ข้อมูลกองทุน

ชื่อย่อ PRINCIPAL GHEALTH-A ระดับความเสี่ยง 7 (เสี่ยงสูง)
วันที่จดทะเบียนกองทุน 5 กุมภาพันธ์ 2564 (ประมาณการ) นโยบายการลงทุนต่างประเทศ มี
จำนวนเงินลงทุนของโครงการ 5,000 ล้านบาท (Greenshoe 15%) การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่มี
ประเภทโครงการ กองทุนรวมตราสารทุน (Fund of Funds), กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม
นโยบายการลงทุน
  • กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือ กองทุน Exchange Traded Fund (ETF) ต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนและ/หรือหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ (Healthcare) รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพที่ใช้นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทั่วโลก และ/หรือ หน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือ ETF อื่นใดที่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนที่บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม โดยกองทุนจะลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะลงทุนอย่างน้อย 2 กองทุน ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีกองทุนละไม่เกินกว่าร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
     
  • บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Feeder Fund  หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศได้ หรือกลับมาเป็นกองทุน Fund of Funds ได้โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน 
ผู้จัดการกองทุน 
  • คุณวิน พรหมแพทย์
  • คุณวิทยา เจนจรัสโชติ 
  • คุณวิริยา โภไคศวรรย์
  • คุณปณิธิ จิตรีโภชน์ 
  • คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล
  • คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล
  • คุณธนา เชนะกุล

ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ ทุกวันทําการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ 1,000 บาท
วันทำการขายคืน ทุกวันทําการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการถึงเวลา 15.00 น.
*โดยเริ่มตั้งแต่ 8 มีนาคม 2564* เป็นต้นไป (After IPO)
มูลค่าขั้นตํ่าของการขาย ไม่กำหนด
รับเงินค่าขายคืน ภายใน 5 วันทําการนับจากวันคํานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ประกาศ NAV T+2)
(คืนเงิน T+6 ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น.
ธนาคาร SCB/KBANK/BAY/TMB/BBL/ LHBANK / KK/ TBANK เวลา 13.00 น.)

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมขาย  ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 1.50%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน  ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุน
การซื้อขายหลักทรัพย์  ไม่เกิน 0.54% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 1.605%)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.33% (ปัจจุบัน 0.0321%)
นายทะเบียน ไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน 0.321%)

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงาน

As at date :
As at date :
Fund Year To Date Performance (%) 3Month (%) 6Month (%) 1Year (%) 3Year (%) 5Year (%) 10Year (%) Since Inception (%) NAV (THB) Fund size (THB Million)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เฮลธ์ อินโนเวชั่น (PRINCIPAL GHEALTH-A) -5.27 % 9.4731 3818.79
Benchmark : 0.25 %
Benchmark :
M1WD index adjusted with FX hedging cost 50% + M1WD Index (THB) 50%