กองทุนเปิดพรินซิเพิล อินเดีย อิควิตี้ (PRINCIPAL INDIAEQ-C)

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ข้อมูลกองทุน

ชื่อย่อPRINCIPAL INDIAEQ-Cระดับความเสี่ยง6 (เสี่ยงสูง)
วันที่จดทะเบียนกองทุน14 สิงหาคม 2567 นโยบายการลงทุนต่างประเทศมี
จำนวนเงินลงทุนของโครงการ1,000 ล้านบาท (Green shoe 15%)การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่มี
ประเภทโครงการกองทุนรวมตราสารทุน (Feeder Fund) 
นโยบายการลงทุน
  • กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) D USD Accumulation โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) โดยกองทุนหลักบริหารและจัดการโดย Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
  • กองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในตราสารทุนและหรือหลักทรัพย์ที่มีความเกี่ยวข้องกับตราสารทุน (Equity Related Transferable Securities) ที่จดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดที่ได้รับการยอมรับ และ/หรือกองทุนรวมที่ลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียน หรือมีก าไร/รายได้หลักอยู่ในประเทศอินเดีย นอกจากนี้ กองทุนยังอาจลงทุนได้ถึง 1 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในตราสารทุน และ/หรือหลักทรัพย์ที่มีความเกี่ยวข้องกับตราสารทุน (Equity Related Transferable Securities) ที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศอินเดีย หรือไม่มีก าไร/รายได้หลักอยู่ในประเทศอินเดีย ตามที่ผู้จัดการกองทุนเห็นว่าเหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุน
ผู้จัดการกองทุน 
  • คุณวรพจน์ คุณาประสิทธิ์
  • คุณวิทยา เจนจรัสโชติ 

ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ1,000 บาท
วันทำการขายคืนทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.00 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการขายไม่กำหนด
รับเงินค่าขายคืนภายใน 5 วันทําการ นับจากวันคํานวณ NAV
(ประกาศ NAV T+3) (คืนเงิน T+6 ธนาคาร CIMBT/ SCB/ KBANK/ BAY/ TTB/ BBL/ LHBANK/ KK เวลา 13.00 น.)

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
ค่าธรรมเนียมขายไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบันเก็บ IPO: 1.50%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบันเก็บ IPO:1.50%)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*
ค่าธรรมเนียมการจัดการไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 1.605%)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่เกิน 0.33% (ปัจจุบัน 0.0321%)
นายทะเบียนไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน 0.321%)
*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว

ช่องทางการซื้อกองทุน

  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

     

กองทุนหลัก (Master Fund)

ผลการดำเนินงาน

Date as of:
As at date :
Fund Year To Date Performance (%) 3M (%) 6M (%) 1Year (% p.a.)* 3Year (% p.a.)* 5Year (% p.a.)* 10Year (% p.a.)* Since Inception (% p.a.) * NAV (THB) Fund size (THB Million)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อินเดีย อิควิตี้ (PRINCIPAL INDIAEQ-C) 6.26 % 10.6256 217.08
Benchmark: 7.69 %
Benchmark :
AIOFDUS ID Equity (THB) 15% AIOFDUS ID Equity adjusted with FX hedging cost 85%
Standard Deviation Performance 9.10 %
Standard Deviation Benchmark 9.50 %