กองทุนเปิดพรินซิเพิล อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็กซ์ ยูเอส อิควิตี้ C (PRINCIPAL INXUS-C)

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ข้อมูลกองทุน

ชื่อย่อPRINCIPAL INXUS-Cระดับความเสี่ยง6 (เสี่ยงสูง)
วันที่จดทะเบียนกองทุน24 กุมภาพันธ์ 2569 นโยบายการลงทุนต่างประเทศมี
จำนวนเงินลงทุนของโครงการ1,000 ล้านบาทการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมีความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่มี
ประเภทโครงการกองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายการลงทุน
  • กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศไม่รวมสหรัฐอเมริกา โดยปัจจุบันกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน ETF เพียงกองทุนเดียวคือ Principal International Equity ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งกองทุนจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา และจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Cboe BZX ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกองทุนอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ Principal Global Investors, LLC 

  • กองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมถึงการกู้ยืมเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศเป็นหลัก รวมถึงตราสารทุนในตลาดเกิดใหม่ เช่น ประเทศจีน โดยกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศอย่างน้อยสิบประเทศ ซึ่งครอบคลุมตราสารทุนของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
     

ผู้จัดการกองทุน 
  • คุณวรพจน์ คุณาประสิทธิ์
  • คุณวิทยา  เจนจรัสโชติ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*

ค่าธรรมเนียมขายไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบันเก็บ : 1.50%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนไม่เกิน 1.07% (ปัจจุบันเก็บ : ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้าอัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออกไม่เกิน 1.07% (ปัจจุบันเก็บ : ยกเว้น)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*

ค่าธรรมเนียมการจัดการ*ไม่เกิน 2.14% ต่อปี (เก็บจริง 1.605% ต่อปี) 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่เกิน 0.33% ต่อปี (เก็บจริง 0.0321% ต่อปี)
นายทะเบียนไม่เกิน 0.54% ต่อปี (เก็บจริง 0.321% ต่อปี)
 

*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว

ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน

วันเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO)  9 – 20 กุมภาพันธ์ 2569
ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.
วันทำการซื้อ หลังการเปิดเสนอขายครั้งแรกทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น. โดยเริ่มตั้งแต่ 4 มีนาคม 2569* เป็นต้นไป
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ1 บาท
วันทำการขายคืน

ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.00 น. โดยเริ่มตั้งแต่ 4 มีนาคม 2569* เป็นต้นไป

* ทั้งนี้ หากตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป 

มูลค่าขั้นตํ่าของการขายไม่กำหนด
รับเงินค่าขายคืนภายใน 5 วันทำการนับจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินกองทุน (จ่ายจริง T+4) สำหรับ CIMBT / SCB / KBANK /BAY / BBL / LHBANK / KK/ TTB/ TISCO                                                                              

เอกสารประกอบการขาย

ผลการดำเนินงาน