กองทุนเปิดซิกเนเจอร์ โกลบอล ไดนามิก อินคัม แอนด์ โกรท R (SIGNATURE GINGRO-R)

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ข้อมูลกองทุน

ชื่อย่อSIGNATURE GINGRO-Rระดับความเสี่ยง4 (เสี่ยงสูง)
วันที่จดทะเบียนกองทุน8 เมษายน 2569 นโยบายการลงทุนต่างประเทศมี
จำนวนเงินลงทุนของโครงการ1,000 ล้านบาทการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมีความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่มี
ประเภทโครงการกองทุนผสม (Feeder Fund) 
นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Signature Dynamic Income and Growth Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) กองทุนหลักจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศมาเลเซีย อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Securities Commission Malaysia ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยกองทุนหลักบริหารและจัดการโดย Principal Asset Management Berhad
กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์มุ่งสร้างกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอ ควบคู่กับการเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนในระยะยาวผ่านการลงทุนในพอร์ตการลงทุนที่มีการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภททั่วโลก เช่น ตราสารทุน หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุนรวม (CIS) และสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง โดยจะจัดสรรการลงทุนตามสภาวะตลาดในขณะนั้นและการประเมินของผู้จัดการกองทุน โดยทั่วไป กองทุนจะมุ่งเน้นการลงทุนผ่านกองทุนรวม (CIS) ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยมีกรอบกลยุทธ์การจัดสรรทรัพย์สินของกองทุนดังนี้

  • ลงทุนในตราสารทุน และหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนอย่างน้อยร้อยละ 60 - 85 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
    -    ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (CIS) ซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสินค้าโภคภัณฑ์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
  • ลงทุนในตราสารหนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 - 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
  • ส่วนที่เหลือจะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง เช่น ตราสารตลาดเงินและเงินฝาก เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารสภาพคล่อง
ผู้จัดการกองทุน 
  • คุณศุภกร ตุลยธัญ
  • คุณวรพจน์ คุณาประสิทธิ์
  • คุณวิทยา  เจนจรัสโชติ
  • คุณปัญชรัสมิ์ สีวราภรณ์สกุล
  • คุณนันทนัช กิติเฉลิมเกียรติ
  • คุณสิรวิชญ์ กังวานเวชกุล 

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*

ค่าธรรมเนียมขายไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบันเก็บ : 1.50%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนไม่เกิน 1.07% (ปัจจุบันเก็บ : ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้าอัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออกไม่เกิน 1.07% (ปัจจุบันเก็บ : ยกเว้น)
การซื้อขายหลักทรัพย์ (Brokerage Fee)ไม่เกิน 0.54% (ยกเว้น)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*

ค่าธรรมเนียมการจัดการ*ไม่เกิน 2.14% ต่อปี (เก็บจริง 1.605% ต่อปี)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่เกิน 0.33% ต่อปี (เก็บจริง 0.0321% ต่อปี)
นายทะเบียนไม่เกิน 0.54% ต่อปี (เก็บจริง 0.321% ต่อปี)
 

*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว

ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อทุกวันทำการ, ตั้งแต่เปิดทำการ – 14.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2569 เป็นต้นไป*
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ1,000 บาท
วันทำการขายคืนกรณีปกติ : ทุกวันทำการ, ตั้งแต่เปิดทำการ – 14.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2569 เป็นต้นไป*
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Auto Redemption) : พิจารณาจ่ายไม่เกินปีละ 12 ครั้ง 
Class R: จะนำเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน PRINCIPAL TRESURY ทั้งจำนวน
Class USD-R: จะชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ผ่านบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (FCD) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้แจ้งไว้ โดยต้องเป็นบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่บริษัทจัดการกำหนด

* ทั้งนี้ หากตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป
มูลค่าขั้นตํ่าของการขายไม่กำหนด
รับเงินค่าขายคืนClass R: 
ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันคำนวณ NAV (จ่ายจริง T+6)
CIMBT / SCB / KBANK / BAY / TTB / BBL / LHBANK / KK/ Tisco 
(ประกาศ NAV T+2, ชำระค่าขายคืน T+6)                                                           

ช่องทางการซื้อกองทุน

  • ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)

     

เอกสารประกอบการขาย

  • Fund Summary
  • PRINCIPAL INXUS presentation
  • PRINCIPAL INXUS VDO

ผลการดำเนินงาน