กองทุนเปิดซิกเนเจอร์ โกลบอล ไดนามิก อินคัม แอนด์ โกรท R (SIGNATURE GINGRO-R)

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ข้อมูลกองทุน

ชื่อย่อSIGNATURE GINGRO-Rระดับความเสี่ยง6 (เสี่ยงสูง)
วันที่จดทะเบียนกองทุน8 เมษายน 2569 นโยบายการลงทุนต่างประเทศมี
จำนวนเงินลงทุนของโครงการ1,000 ล้านบาทการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมีความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
ดุลพินิจ (dynamic hedging)
(0% - 105% ของมูลค่าความเสี่ยง)
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่มี
วันเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO)สกุลเงินบาท (Class R): 23 มีนาคม – 7 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ – 15.30 น.
สกุลดอลลาร์สหรัฐ (Class USD-R) ทำรายการซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2569 เป็นต้นไป 
ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ – 14.00 น.
ประเภทโครงการกองทุนผสม (Feeder Fund) 
นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Signature Dynamic Income and Growth Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) กองทุนหลักจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศมาเลเซีย อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Securities Commission Malaysia ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยกองทุนหลักบริหารและจัดการโดย Principal Asset Management Berhad
กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์มุ่งสร้างกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอ ควบคู่กับการเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนในระยะยาวผ่านการลงทุนในพอร์ตการลงทุนที่มีการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภททั่วโลก เช่น ตราสารทุน หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุนรวม (CIS) และสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง โดยจะจัดสรรการลงทุนตามสภาวะตลาดในขณะนั้นและการประเมินของผู้จัดการกองทุน โดยทั่วไป กองทุนจะมุ่งเน้นการลงทุนผ่านกองทุนรวม (CIS) ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยมีกรอบกลยุทธ์การจัดสรรทรัพย์สินของกองทุนดังนี้

  • ลงทุนในตราสารทุน และหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนอย่างน้อยร้อยละ 60 - 85 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
    -  ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (CIS) ซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสินค้าโภคภัณฑ์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

  • ลงทุนในตราสารหนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 - 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

  • ส่วนที่เหลือจะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง เช่น ตราสารตลาดเงินและเงินฝาก เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารสภาพคล่อง

ผู้จัดการกองทุน 
  • คุณศุภกร ตุลยธัญ
  • คุณวรพจน์ คุณาประสิทธิ์
  • คุณปัญชรัสมิ์ สีวราภรณ์สกุล
  • คุณนันทนัช กิติเฉลิมเกียรติ
  • คุณสิรวิชญ์ กังวานเวชกุล 

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*

ค่าธรรมเนียมขายไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบันเก็บ : 1.50%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนไม่เกิน 1.07% (ปัจจุบันเก็บ : ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้าอัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออกไม่เกิน 1.07% (ปัจจุบันเก็บ : ยกเว้น)
การซื้อขายหลักทรัพย์ (Brokerage Fee)ไม่เกิน 0.54% (ยกเว้น)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*

ค่าธรรมเนียมการจัดการ*ไม่เกิน 2.14% ต่อปี (เก็บจริง 1.605% ต่อปี)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่เกิน 0.33% ต่อปี (เก็บจริง 0.0321% ต่อปี)
นายทะเบียนไม่เกิน 0.54% ต่อปี (เก็บจริง 0.321% ต่อปี)
 

*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว

ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อสกุลเงินบาท (Class R): 23 มีนาคม – 7 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ – 15.30 น.
สกุลดอลลาร์สหรัฐ (Class USD-R) ทำรายการซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2569 เป็นต้นไป 
ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ – 14.00 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรกClass R: 1,000 บาท                               
Class USD-R: 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไปClass R: 1,000 บาท                               
Class USD-R: 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ
วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีปกติ : ทุกวันทำการ, ตั้งแต่เปิดทำการ – 14.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2569 เป็นต้นไป*
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Auto Redemption): พิจารณาจ่ายไม่เกินปีละ 12 ครั้ง 
Class R: จะนำเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน PRINCIPAL TRESURY ทั้งจำนวน
Class USD-R: จะชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ผ่านบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (FCD) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้แจ้งไว้ โดยต้องเป็นบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่บริษัทจัดการกำหนด

* ทั้งนี้ หากตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป
มูลค่าขั้นตํ่าของการขายClass R: ไม่กำหนด                                
Class USD-R: 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ
ยอดเงินคงเหลือขั้นต่ำ

Class R: ไม่กำหนด      
Class USD-R: 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืน จนมีผลทำให้จำนวนเงินลงทุนในบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นๆ ลดลงต่ำกว่ายอดคงเหลือขั้นต่ำที่กำหนดไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมด ทั้งนี้ ยกเว้นกรณีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

รับเงินค่าขายคืนภายใน 5 วันทำการนับจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินกองทุน (T+6)    
สำหรับ CIMBT / SCB / KBANK /BAY / BBL / LHBANK / KK/ TTB/ Tisco 
(สำหรับ Class USD-R บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ผ่านบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (FCD) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้แจ้งไว้ โดยต้องเป็นบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่บริษัทจัดการกำหนด)
                                                         

ช่องทางการซื้อกองทุน

  • ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)

     

เอกสารประกอบการขาย

ผลการดำเนินงาน