กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม E (PRINCIPAL iGOLD-E)

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ข้อมูลกองทุน

ชื่อย่อPRINCIPAL iGOLD-Eระดับความเสี่ยง8 (เสี่ยงสูงมาก)
วันที่จดทะเบียนกองทุน16 พฤศจิกายน 2555นโยบายการลงทุนต่างประเทศมี
จำนวนเงินลงทุนของโครงการ1,500 ล้านบาทการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ประเภทโครงการกองทุนทรัพย์สินทางเลือกนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่มี
นโยบายการลงทุน
  • กองทุนมีนโยบายนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุนมีนโยบายลงทุนในทองคำแท่ง เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคำ ซึ่งบริหารจัดการโดย World Gold Trust Services, LLC โดยกองทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น และตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ ในขณะใดขณะหนึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ผู้จัดการกองทุน 
  • คุณศุภกร ตุลยธัญ
  • คุณพชร ทิมาสาร
  • คุณปัญชรัสมิ์ สีวราภรณ์สกุล

ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ500 บาท
วันทำการขายคืนทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.00 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการขายไม่กำหนด
รับเงินค่าขายคืนภายใน 5 วันทําการ นับจากวันคํานวณ NAV
(ประกาศ NAV T+1) (คืนเงิน T+5 ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/ ttb/ BBL/ LHBANK/ KK เวลา 13.00 น)

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
ค่าธรรมเนียมขาย ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนตามเงื่อนไขการขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการซิ้อขายหลักทรัพย์ (เก็บเข้ากองทุน)ไม่เกิน 0.30% (ปัจจุบัน 0.15%)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*
ค่าธรรมเนียมการจัดการไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่เกิน 0.11% (ปัจจุบัน 0.040%)
นายทะเบียนไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน 0.321%)
*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว

ช่องทางการซื้อกองทุน

  • Principal TH Application

กองทุนหลัก (Master Fund)

ผลการดำเนินงาน

Date as of:
As at date :
Fund Year To Date Performance (%) 3M (%) 6M (%) 1Year (% p.a.)* 3Year (% p.a.)* 5Year (% p.a.)* 10Year (% p.a.)* Since Inception (% p.a.) * NAV (THB) Fund size (THB Million)
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม E (PRINCIPAL iGOLD-E) 3.73 % -11.41 % 11.75 % 32.48 % 26.16 % 16.45 % 14.94 % 20.1113 1.55
Benchmark: 4.91 % -8.90 % 14.26 % 38.02 % 29.31 % 18.85 % 17.33 %
Benchmark :
Gold London AM Fix USD (THB) 5% + Gold London AM Fix USD adjusted with FX hedging cost 95%
Standard Deviation Performance 40.13 % 40.86 % 34.38 % 27.72 % 20.01 % 18.05 % 17.86 %
Standard Deviation Benchmark 40.14 % 39.30 % 34.56 % 27.95 % 20.25 % 18.45 % 18.33 %